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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 779 505.00 | 374 577.00 | 404 927.00 | 779 505.00 |
AH Fonds commercial | 221 854.00 | | 221 854.00 | 221 854.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 323 578.00 | | 323 578.00 | 323 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 531.00 | 100 150.00 | 77 381.00 | 177 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 929.00 | | 6 929.00 | 6 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 542 200.00 | 507 528.00 | 1 034 672.00 | 1 542 200.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 845.00 | | 32 845.00 | 32 845.00 |
BT Marchandises | 52 604.00 | | 52 604.00 | 52 604.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 768.00 | | 19 768.00 | 19 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 272.00 | 19 473.00 | 83 799.00 | 103 272.00 |
BZ Autres créances | 316 681.00 | | 316 681.00 | 316 681.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 106 156.00 | | 106 156.00 | 106 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 663.00 | | 6 663.00 | 6 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 008.00 | 19 473.00 | 618 534.00 | 638 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 180 208.00 | 527 001.00 | 1 653 207.00 | 2 180 208.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 32 800.00 | 32 800.00 | | 32 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 930.00 | 76 930.00 | | 76 930.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 323 160.00 | 323 160.00 | | 323 160.00 |
DH Report à nouveau | -126 093.00 | -215 672.00 | | -126 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 764.00 | 89 578.00 | | 82 764.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 332.00 | 27 691.00 | | 22 332.00 |
DL TOTAL (I) | 379 093.00 | 301 688.00 | | 379 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 771 315.00 | 648 090.00 | | 771 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | 624.00 | | 8.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 955.00 | 301 520.00 | | 153 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 349.00 | 40 405.00 | | 48 349.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 88 502.00 | 46 174.00 | | 88 502.00 |
EA Autres dettes | 125 916.00 | 107 474.00 | | 125 916.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 83 937.00 | 76 716.00 | | 83 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 274 114.00 | 1 223 142.00 | | 1 274 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 653 207.00 | 1 524 830.00 | | 1 653 207.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 79 671.00 | | 79 671.00 | 79 671.00 |
FG Production vendue services | 621 239.00 | | 621 239.00 | 621 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 700 910.00 | | 700 910.00 | 700 910.00 |
FN Production immobilisée | | | 17 598.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 726 060.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 782.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 653.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -46 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 677.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 781.00 | |
GE Autres charges | | | 14 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 649 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 761.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 818.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 280.00 | 1 370.00 | | 2 280.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 359.00 | 5 359.00 | | 18 359.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 639.00 | 6 729.00 | | 20 639.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 362.00 | 2 752.00 | | 362.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 515.00 | | | 5 515.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 877.00 | 2 752.00 | | 5 877.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 762.00 | 3 977.00 | | 14 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 750 601.00 | 745 180.00 | | 750 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 667 837.00 | 655 601.00 | | 667 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 764.00 | 89 578.00 | | 82 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 385 770.00 | | 188 424.00 | 1 385 770.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 800.00 | | | 32 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 994.00 | 1 542 200.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 32 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 324 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 994.00 | 177 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 161 248.00 | | 163 691.00 | 1 161 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 885.00 | | 24 640.00 | 184 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 837.00 | | 92.00 | 6 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403 329.00 | 130 677.00 | 26 479.00 | 403 329.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 800.00 | | | 32 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 277 325.00 | 97 252.00 | | 277 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 203.00 | 33 425.00 | 26 479.00 | 93 203.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 133.00 | 6 781.00 | 2 442.00 | 15 133.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 133.00 | 6 781.00 | 2 442.00 | 15 133.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 133.00 | 6 781.00 | 2 442.00 | 15 133.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 781.00 | 2 442.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 955.00 | 153 955.00 | | 153 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 349.00 | 48 349.00 | | 48 349.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 88 502.00 | 88 502.00 | | 88 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 916.00 | 125 916.00 | | 125 916.00 |
8L Produits constatés d’avance | 83 937.00 | 83 937.00 | | 83 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 929.00 | | 6 929.00 | 6 929.00 |
UX Autres créances clients | 103 272.00 | 103 272.00 | | 103 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 553.00 | 90 553.00 | | 90 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 680 761.00 | 254 352.00 | 406 509.00 | 680 761.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 267 900.00 | | | 267 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 316 681.00 | 316 681.00 | | 316 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 663.00 | 6 663.00 | | 6 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 547.00 | 426 617.00 | 6 929.00 | 433 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 271 977.00 | 845 568.00 | 406 509.00 | 1 271 977.00 |