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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 091 000.00 | 490 959.00 | 600 040.00 | 1 091 000.00 |
AH Fonds commercial | 221 854.00 | | 221 854.00 | 221 854.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 469 337.00 | | 469 337.00 | 469 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 177.00 | 129 187.00 | 68 990.00 | 198 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 429.00 | | 34 429.00 | 34 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 051 063.00 | 653 841.00 | 1 397 221.00 | 2 051 063.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 076.00 | | 17 076.00 | 17 076.00 |
BT Marchandises | 54 495.00 | | 54 495.00 | 54 495.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 603.00 | | 24 603.00 | 24 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 996.00 | 17 051.00 | 253 944.00 | 270 996.00 |
BZ Autres créances | 534 875.00 | | 534 875.00 | 534 875.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 440 538.00 | | 440 538.00 | 440 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 257.00 | | 13 257.00 | 13 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 355 859.00 | 17 051.00 | 1 338 807.00 | 1 355 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 406 922.00 | 670 893.00 | 2 736 029.00 | 3 406 922.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 36 263.00 | 33 694.00 | 2 568.00 | 36 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 930.00 | 76 930.00 | | 76 930.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 323 160.00 | 323 160.00 | | 323 160.00 |
DH Report à nouveau | -43 328.00 | -126 093.00 | | -43 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 513.00 | 82 764.00 | | -5 513.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 972.00 | 22 332.00 | | 16 972.00 |
DL TOTAL (I) | 368 219.00 | 379 093.00 | | 368 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 368 364.00 | 771 315.00 | | 1 368 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 343.00 | 8.00 | | 343.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 136.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 076.00 | 153 955.00 | | 309 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 834.00 | 48 349.00 | | 124 834.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 225 552.00 | 88 502.00 | | 225 552.00 |
EA Autres dettes | 263 536.00 | 125 916.00 | | 263 536.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 76 102.00 | 83 937.00 | | 76 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 367 809.00 | 1 274 114.00 | | 2 367 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 736 029.00 | 1 653 207.00 | | 2 736 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 246 158.00 | 845 568.00 | | 1 246 158.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68 639.00 | 90 553.00 | | 68 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 141 096.00 | | 141 096.00 | 141 096.00 |
FG Production vendue services | 810 757.00 | | 810 757.00 | 810 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 951 854.00 | | 951 854.00 | 951 854.00 |
FN Production immobilisée | | | 67 207.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 029 559.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 004.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 129.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 440 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 385.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 391.00 | |
GE Autres charges | | | 17 706.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 006 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 461.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 229.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 280.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 359.00 | 18 359.00 | | 5 359.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 359.00 | 20 639.00 | | 5 359.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 441.00 | 362.00 | | 20 441.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 515.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 901.00 | | | 901.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 342.00 | 5 877.00 | | 21 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 983.00 | 14 762.00 | | -15 983.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42.00 | | | 42.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 038 149.00 | 750 601.00 | | 1 038 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 043 663.00 | 667 837.00 | | 1 043 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 513.00 | 82 764.00 | | -5 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 542 200.00 | | 516 836.00 | 1 542 200.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 800.00 | | 3 463.00 | 32 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 973.00 | 2 051 063.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 36 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 782 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 973.00 | 198 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 324 939.00 | | 457 253.00 | 1 324 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 531.00 | | 28 619.00 | 177 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 929.00 | | 27 500.00 | 6 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 507 528.00 | 154 286.00 | 7 973.00 | 507 528.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 800.00 | 894.00 | | 32 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 374 577.00 | 116 381.00 | | 374 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 150.00 | 37 010.00 | 7 973.00 | 100 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 076.00 | 309 076.00 | | 309 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 834.00 | 124 834.00 | | 124 834.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 225 552.00 | 225 552.00 | | 225 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263 536.00 | 263 536.00 | | 263 536.00 |
8L Produits constatés d’avance | 76 102.00 | 76 102.00 | | 76 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 429.00 | | 34 429.00 | 34 429.00 |
UX Autres créances clients | 270 996.00 | 270 996.00 | | 270 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 639.00 | 68 639.00 | | 68 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 299 725.00 | 178 073.00 | 846 222.00 | 1 299 725.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 534 875.00 | 534 875.00 | | 534 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 257.00 | 13 257.00 | | 13 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 853 559.00 | 819 129.00 | 34 429.00 | 853 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 367 809.00 | 1 246 158.00 | 846 222.00 | 2 367 809.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |