| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 259.00 | 2 857.00 | 7 402.00 | 10 259.00 |
AH Fonds commercial | 265 187.00 | | 265 187.00 | 265 187.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 675.00 | 730.00 | 2 945.00 | 3 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 312.00 | 127 300.00 | 10 012.00 | 137 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 330.00 | 31 308.00 | 33 022.00 | 64 330.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 151.00 | 162 194.00 | 320 956.00 | 483 151.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 511.00 | | 57 511.00 | 57 511.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 768.00 | | 1 768.00 | 1 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 180.00 | 489.00 | 58 691.00 | 59 180.00 |
BZ Autres créances | 28 226.00 | | 28 226.00 | 28 226.00 |
CF Disponibilités | 2 301.00 | | 2 301.00 | 2 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 818.00 | | 818.00 | 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 034.00 | 489.00 | 149 545.00 | 150 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 185.00 | 162 683.00 | 470 501.00 | 633 185.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
CU Autres participations | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 159 657.00 | 159 657.00 | | 159 657.00 |
DH Report à nouveau | -1 996.00 | | | -1 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -233 567.00 | -236 476.00 | | -233 567.00 |
DL TOTAL (I) | -53 906.00 | -54 819.00 | | -53 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 126.00 | 124 442.00 | | 133 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 864.00 | 248 383.00 | | 201 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 395.00 | 94 854.00 | | 79 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 878.00 | 113 818.00 | | 103 878.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 34 809.00 | | |
EA Autres dettes | 6 145.00 | 10 665.00 | | 6 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 408.00 | 626 969.00 | | 524 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 501.00 | 572 151.00 | | 470 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 213.00 | 556 643.00 | | 447 213.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 655.00 | 42 567.00 | | 35 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 645 015.00 | | 645 015.00 | 645 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 645 015.00 | | 645 015.00 | 645 015.00 |
FM Production stockée | | | -12 501.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 086.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 658 063.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 176 658.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 798.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 489.00 | |
GE Autres charges | | | 1 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 850 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -192 923.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -198 347.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 579.00 | 550.00 | | 579.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 579.00 | 550.00 | | 579.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 220.00 | 1 183.00 | | 35 220.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 579.00 | 550.00 | | 579.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 799.00 | 1 733.00 | | 35 799.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 220.00 | -1 183.00 | | -35 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 658 643.00 | 638 745.00 | | 658 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 892 210.00 | 875 221.00 | | 892 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -233 567.00 | -236 476.00 | | -233 567.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 415.00 | | 41 576.00 | 475 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 579.00 | 2 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 33 262.00 | 579.00 | 483 151.00 | 33 262.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 279 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 33 262.00 | | 201 642.00 | 33 262.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 278 446.00 | | 675.00 | 278 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 321.00 | | 38 582.00 | 196 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 648.00 | | 2 319.00 | 648.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 397.00 | 16 798.00 | | 145 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 087.00 | 2 499.00 | | 1 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 310.00 | 14 298.00 | | 144 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 091.00 | 489.00 | 1 091.00 | 1 091.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 091.00 | 489.00 | 1 091.00 | 1 091.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 091.00 | 489.00 | 1 091.00 | 1 091.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 489.00 | 1 091.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 395.00 | 79 395.00 | | 79 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 025.00 | 40 025.00 | | 40 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 299.00 | 53 299.00 | | 53 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 145.00 | 6 145.00 | | 6 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
UX Autres créances clients | 58 412.00 | 58 412.00 | | 58 412.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VB T. V. A. | 28 226.00 | 28 226.00 | | 28 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 678.00 | 35 678.00 | | 35 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 448.00 | 20 254.00 | 70 642.00 | 97 448.00 |
VI Groupe et associés | 201 864.00 | 201 864.00 | | 201 864.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 309.00 | | | 31 309.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 712.00 | | | 15 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 492.00 | 10 492.00 | | 10 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 544.00 | 90 544.00 | | 90 544.00 |
VW T.V.A. | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 408.00 | 447 213.00 | 70 642.00 | 524 408.00 |