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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 259.00 | 6 561.00 | 3 698.00 | 10 259.00 |
AH Fonds commercial | 265 187.00 | | 265 187.00 | 265 187.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 600.00 | 3 089.00 | 6 511.00 | 9 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 725.00 | 134 549.00 | 10 176.00 | 144 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 402.00 | 44 500.00 | 33 901.00 | 78 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 386.00 | | 9 386.00 | 9 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 626.00 | 188 699.00 | 328 928.00 | 517 626.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 661.00 | | 30 661.00 | 30 661.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 661.00 | | 1 661.00 | 1 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 096.00 | 2 181.00 | 90 915.00 | 93 096.00 |
BZ Autres créances | 8 992.00 | | 8 992.00 | 8 992.00 |
CF Disponibilités | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 736.00 | | 1 736.00 | 1 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 575.00 | 2 181.00 | 135 394.00 | 137 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 201.00 | 190 879.00 | 464 322.00 | 655 201.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 386.00 | | | 9 386.00 |
CU Autres participations | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 159 657.00 | 159 657.00 | | 159 657.00 |
DH Report à nouveau | -466 947.00 | -235 563.00 | | -466 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -204 238.00 | -231 384.00 | | -204 238.00 |
DL TOTAL (I) | -489 528.00 | -285 290.00 | | -489 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 934.00 | 121 111.00 | | 105 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 633 028.00 | 383 575.00 | | 633 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 332.00 | 80 897.00 | | 71 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 494.00 | 144 228.00 | | 141 494.00 |
EA Autres dettes | 2 061.00 | 4 017.00 | | 2 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 953 850.00 | 733 827.00 | | 953 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 322.00 | 448 537.00 | | 464 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 913 878.00 | 671 579.00 | | 913 878.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 659.00 | 36 707.00 | | 43 659.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 633 028.00 | | | 633 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 682 187.00 | | 682 187.00 | 682 187.00 |
FG Production vendue services | 1 882.00 | | 1 882.00 | 1 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 684 069.00 | | 684 069.00 | 684 069.00 |
FM Production stockée | | | -791.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 713.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 724 988.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 210 207.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 610.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 181.00 | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 918 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -193 870.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -205 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 088.00 | 3 145.00 | | 1 088.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 350.00 | 8 300.00 | | 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 438.00 | 11 445.00 | | 1 438.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 34 810.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 350.00 | | | 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 385.00 | 34 810.00 | | 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 053.00 | -23 365.00 | | 1 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 726 426.00 | 605 483.00 | | 726 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 930 664.00 | 836 867.00 | | 930 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -204 238.00 | -231 384.00 | | -204 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 078.00 | | 15 898.00 | 502 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 350.00 | 9 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 350.00 | 517 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 282 121.00 | | 2 925.00 | 282 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 154.00 | | 12 973.00 | 210 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 804.00 | | | 9 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 089.00 | 15 610.00 | | 173 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 399.00 | 3 250.00 | | 6 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 690.00 | 12 360.00 | | 166 690.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 545.00 | 2 181.00 | 3 545.00 | 3 545.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 545.00 | 2 181.00 | 3 545.00 | 3 545.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 545.00 | 2 181.00 | 3 545.00 | 3 545.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 181.00 | 3 545.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 332.00 | 71 332.00 | | 71 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 414.00 | 27 414.00 | | 27 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 325.00 | 94 325.00 | | 94 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 386.00 | 9 386.00 | | 9 386.00 |
UX Autres créances clients | 90 796.00 | 90 796.00 | | 90 796.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VB T. V. A. | 7 657.00 | 7 657.00 | | 7 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 686.00 | 43 686.00 | | 43 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 248.00 | 22 275.00 | 39 973.00 | 62 248.00 |
VI Groupe et associés | 633 028.00 | 633 028.00 | | 633 028.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 066.00 | | | 22 066.00 |
VP Divers | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 655.00 | 10 655.00 | | 10 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 210.00 | 113 210.00 | | 113 210.00 |
VW T.V.A. | 9 101.00 | 9 101.00 | | 9 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 953 850.00 | 913 878.00 | 39 973.00 | 953 850.00 |