| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
AN Terrains | 668.00 | 401.00 | 267.00 | 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 118.00 | 1 534.00 | 3 584.00 | 5 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 110.00 | | 2 110.00 | 2 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 496.00 | 1 935.00 | 14 561.00 | 16 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 183.00 | | 14 183.00 | 14 183.00 |
BZ Autres créances | 33 756.00 | | 33 756.00 | 33 756.00 |
CF Disponibilités | 39 749.00 | | 39 749.00 | 39 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 688.00 | | 87 688.00 | 87 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 184.00 | 1 935.00 | 102 249.00 | 104 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 25 413.00 | 30 295.00 | | 25 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 809.00 | -4 883.00 | | 19 809.00 |
DL TOTAL (I) | 48 522.00 | 28 713.00 | | 48 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 856.00 | 7 481.00 | | 8 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 021.00 | | | 13 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 785.00 | 10 047.00 | | 6 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 062.00 | 2 638.00 | | 25 062.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 727.00 | 20 167.00 | | 53 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 249.00 | 48 880.00 | | 102 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 277 471.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 277 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 578.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 278 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 827.00 | |
GE Autres charges | | | 4 767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 252 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 438.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 171.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 807.00 | 375.00 | | 807.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 807.00 | 375.00 | | 807.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -807.00 | -375.00 | | -807.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 194.00 | | | 4 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 278 049.00 | 229 170.00 | | 278 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 240.00 | 234 053.00 | | 258 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 809.00 | -4 883.00 | | 19 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 694.00 | 12 694.00 | | 12 694.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 785.00 | 6 785.00 | | 6 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 032.00 | 19 032.00 | | 19 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 110.00 | | 2 110.00 | 2 110.00 |
UX Autres créances clients | 14 183.00 | 14 183.00 | | 14 183.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 687.00 | 4 687.00 | | 4 687.00 |
VB T. V. A. | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 856.00 | 5 085.00 | 3 771.00 | 8 856.00 |
VI Groupe et associés | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 625.00 | | | 5 625.00 |
VP Divers | 24 995.00 | 24 995.00 | | 24 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 068.00 | 3 068.00 | | 3 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 049.00 | 47 939.00 | 2 110.00 | 50 049.00 |
VW T.V.A. | 4 921.00 | 4 921.00 | | 4 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 727.00 | 49 956.00 | 3 771.00 | 53 727.00 |