| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
AN Terrains | 668.00 | 525.00 | 143.00 | 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 878.00 | 2 553.00 | 3 325.00 | 5 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 110.00 | | 2 110.00 | 2 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 256.00 | 3 078.00 | 14 178.00 | 17 256.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -10.00 | | -10.00 | -10.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 575.00 | | 33 575.00 | 33 575.00 |
BZ Autres créances | 46 059.00 | | 46 059.00 | 46 059.00 |
CF Disponibilités | 65 164.00 | | 65 164.00 | 65 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 789.00 | | 144 789.00 | 144 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 045.00 | 3 078.00 | 158 967.00 | 162 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 33 981.00 | 25 413.00 | | 33 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 884.00 | 19 809.00 | | 7 884.00 |
DL TOTAL (I) | 45 165.00 | 48 522.00 | | 45 165.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 53 775.00 | 8 856.00 | | 53 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 511.00 | 13 021.00 | | 23 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 588.00 | 6 785.00 | | 5 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 925.00 | 25 062.00 | | 30 925.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 802.00 | 53 727.00 | | 113 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 967.00 | 102 249.00 | | 158 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 408.00 | 49 956.00 | | 113 408.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 384 082.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 384 082.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 385 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 019.00 | |
GE Autres charges | | | 5 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 366 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 002.00 | |
GN Différences positives de change | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 040.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 807.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -807.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 155.00 | 4 194.00 | | 2 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 385 619.00 | 278 049.00 | | 385 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 377 735.00 | 258 240.00 | | 377 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 884.00 | 19 809.00 | | 7 884.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 511.00 | 23 511.00 | | 23 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 588.00 | 5 588.00 | | 5 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 178.00 | 23 178.00 | | 23 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 110.00 | | 2 110.00 | 2 110.00 |
UX Autres créances clients | 33 575.00 | 33 575.00 | | 33 575.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VB T. V. A. | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
VC Groupe et associés | 40 507.00 | 40 507.00 | | 40 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 775.00 | 53 381.00 | 394.00 | 53 775.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 077.00 | | | 5 077.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 068.00 | 3 068.00 | | 3 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 744.00 | 79 634.00 | 2 110.00 | 81 744.00 |
VW T.V.A. | 6 041.00 | 6 041.00 | | 6 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 802.00 | 113 408.00 | 394.00 | 113 802.00 |