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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 21 905.00 | | 21 905.00 | 21 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 022.00 | | 601 022.00 | 601 022.00 |
BZ Autres créances | 11 909.00 | | 11 909.00 | 11 909.00 |
CF Disponibilités | 81 333.00 | | 81 333.00 | 81 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 243.00 | | 93 243.00 | 93 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 265.00 | | 694 265.00 | 694 265.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 905.00 | | | 21 905.00 |
CU Autres participations | 579 117.00 | | 579 117.00 | 579 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 470 844.00 | 490 990.00 | | 470 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 410.00 | -5 146.00 | | 95 410.00 |
DL TOTAL (I) | 577 254.00 | 496 844.00 | | 577 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 210.00 | 161 910.00 | | 82 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 180.00 | 69 731.00 | | 33 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 620.00 | 1 080.00 | | 1 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 010.00 | 232 721.00 | | 117 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 265.00 | 729 565.00 | | 694 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 010.00 | 152 112.00 | | 117 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 058.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 716.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 23.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 739.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -759.00 | -2 001.00 | | -759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 740.00 | 2 051.00 | | 100 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 330.00 | 7 197.00 | | 5 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 410.00 | -5 146.00 | | 95 410.00 |