| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 36 989.00 | | 36 989.00 | 36 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 106.00 | | 616 106.00 | 616 106.00 |
BZ Autres créances | 23 754.00 | | 23 754.00 | 23 754.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 260.00 | | 60 260.00 | 60 260.00 |
CF Disponibilités | 114 137.00 | | 114 137.00 | 114 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 151.00 | | 198 151.00 | 198 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 814 257.00 | | 814 257.00 | 814 257.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 989.00 | | | 36 989.00 |
CU Autres participations | 579 117.00 | | 579 117.00 | 579 117.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 428 058.00 | 350 322.00 | | 428 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 932.00 | 77 736.00 | | 77 932.00 |
DL TOTAL (I) | 516 990.00 | 439 058.00 | | 516 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 176.00 | 314 082.00 | | 239 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 551.00 | 35 704.00 | | 57 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540.00 | | | 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 267.00 | 349 787.00 | | 297 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 257.00 | 788 844.00 | | 814 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 510.00 | 115 269.00 | | 138 510.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 301.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 83 930.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 630.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 447.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 485.00 | -5 302.00 | | -3 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 567.00 | 85 727.00 | | 85 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 635.00 | 7 991.00 | | 7 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 932.00 | 77 736.00 | | 77 932.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 623 168.00 | | | 623 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 063.00 | 616 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 063.00 | 616 106.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 623 168.00 | | | 623 168.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 36 989.00 | 36 989.00 | | 36 989.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 658.00 | 4 658.00 | | 4 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 518.00 | 75 761.00 | 158 757.00 | 234 518.00 |
VI Groupe et associés | 57 551.00 | 57 551.00 | | 57 551.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 447.00 | | | 73 447.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 754.00 | 23 754.00 | | 23 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 743.00 | 60 743.00 | | 60 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 267.00 | 138 510.00 | 158 757.00 | 297 267.00 |