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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 623.00 | 20 909.00 | 4 714.00 | 25 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 879 737.00 | 33 909.00 | 4 845 828.00 | 4 879 737.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 244 189.00 | | 244 189.00 | 244 189.00 |
CF Disponibilités | 560 174.00 | | 560 174.00 | 560 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 954.00 | | 2 954.00 | 2 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 807 317.00 | | 807 317.00 | 807 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 687 054.00 | 33 909.00 | 5 653 145.00 | 5 687 054.00 |
CU Autres participations | 4 854 114.00 | 13 000.00 | 4 841 114.00 | 4 854 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 509 683.00 | 509 683.00 | | 509 683.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 968.00 | 50 968.00 | | 50 968.00 |
DH Report à nouveau | 2 595 219.00 | 1 107 080.00 | | 2 595 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 548 156.00 | 1 813 139.00 | | 548 156.00 |
DL TOTAL (I) | 3 704 027.00 | 3 480 870.00 | | 3 704 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 936 277.00 | 2 259 052.00 | | 1 936 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 216.00 | 188.00 | | 2 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 981.00 | 5 483.00 | | 2 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 645.00 | 9 563.00 | | 7 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 949 118.00 | 2 274 286.00 | | 1 949 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 653 145.00 | 5 755 157.00 | | 5 653 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 204 000.00 | | 204 000.00 | 204 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 204 000.00 | | 204 000.00 | 204 000.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 815.00 | |
GE Autres charges | | | 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 362.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 560 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 511 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 548 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 25 783.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 268 272.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 294 055.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | 705 945.00 | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 764 152.00 | 2 385 610.00 | | 764 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 996.00 | 572 471.00 | | 215 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 548 156.00 | 1 813 139.00 | | 548 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 845 664.00 | | 34 073.00 | 4 845 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 854 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 879 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 623.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 623.00 | | | 25 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 820 041.00 | | 34 073.00 | 4 820 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 094.00 | 1 815.00 | | 19 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 094.00 | 1 815.00 | | 19 094.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 981.00 | 2 981.00 | | 2 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
VC Groupe et associés | 56 185.00 | | 56 185.00 | 56 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 936 277.00 | 329 134.00 | 1 285 714.00 | 1 936 277.00 |
VI Groupe et associés | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 321 429.00 | | | 321 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188 004.00 | | 188 004.00 | 188 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 954.00 | 2 954.00 | | 2 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 143.00 | 2 954.00 | 244 189.00 | 247 143.00 |
VW T.V.A. | 2 992.00 | 2 992.00 | | 2 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 949 118.00 | 341 975.00 | 1 285 714.00 | 1 949 118.00 |