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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 100.00 | 19 745.00 | 6 355.00 | 26 100.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 366.00 | | 30 366.00 | 30 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 759 442.00 | 32 745.00 | 2 726 697.00 | 2 759 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 880 657.00 | | 880 657.00 | 880 657.00 |
CF Disponibilités | 618 100.00 | | 618 100.00 | 618 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 459.00 | | 2 459.00 | 2 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 501 216.00 | | 1 501 216.00 | 1 501 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 260 658.00 | 32 745.00 | 4 227 913.00 | 4 260 658.00 |
CU Autres participations | 2 702 976.00 | 13 000.00 | 2 689 976.00 | 2 702 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 509 683.00 | 509 683.00 | | 509 683.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 968.00 | 50 968.00 | | 50 968.00 |
DH Report à nouveau | 2 374 141.00 | 2 798 375.00 | | 2 374 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 354 925.00 | 175 766.00 | | 354 925.00 |
DL TOTAL (I) | 3 289 717.00 | 3 534 793.00 | | 3 289 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 809 660.00 | 810 337.00 | | 809 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 715.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 570.00 | 13 764.00 | | 2 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 965.00 | 72 863.00 | | 125 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 938 195.00 | 899 677.00 | | 938 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 227 913.00 | 4 434 470.00 | | 4 227 913.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 204 000.00 | | 204 000.00 | 204 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 204 000.00 | | 204 000.00 | 204 000.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 616.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 829.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 430 599.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 430 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 414 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 446 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 150 160.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 150 160.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 307.00 | 2 151 408.00 | | 100 307.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 307.00 | 2 151 408.00 | | 100 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100 307.00 | -1 248.00 | | -100 307.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 000.00 | | | -9 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 634 606.00 | 2 563 926.00 | | 634 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 681.00 | 2 388 160.00 | | 279 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 354 925.00 | 175 766.00 | | 354 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 739 183.00 | | 26 498.00 | 2 739 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 733 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 238.00 | 2 759 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 238.00 | 26 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 131.00 | | 3 207.00 | 29 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 710 052.00 | | 23 290.00 | 2 710 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 060.00 | 2 616.00 | 5 931.00 | 23 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 060.00 | 2 616.00 | 5 931.00 | 23 060.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 379.00 | 3 379.00 | | 3 379.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 366.00 | | 30 366.00 | 30 366.00 |
VB T. V. A. | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VC Groupe et associés | 66 079.00 | | 66 079.00 | 66 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 809 660.00 | 163 946.00 | 645 714.00 | 809 660.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VP Divers | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 582.00 | 120 582.00 | | 120 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 803 004.00 | 650 000.00 | 153 004.00 | 803 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 913 482.00 | 664 033.00 | 249 449.00 | 913 482.00 |
VW T.V.A. | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 938 195.00 | 292 481.00 | 645 714.00 | 938 195.00 |