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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 635.00 | 6 267.00 | 1 368.00 | 7 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 74.00 | 426.00 | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 244.00 | 147 062.00 | 203 182.00 | 350 244.00 |
AX Avances et acomptes | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 685.00 | | 16 685.00 | 16 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 064.00 | 153 403.00 | 221 661.00 | 375 064.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 552 254.00 | 8 473.00 | 543 781.00 | 552 254.00 |
BZ Autres créances | 93 197.00 | | 93 197.00 | 93 197.00 |
CF Disponibilités | 77 528.00 | | 77 528.00 | 77 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 363.00 | | 11 363.00 | 11 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 734 954.00 | 8 473.00 | 726 482.00 | 734 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 110 019.00 | 161 876.00 | 948 142.00 | 1 110 019.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 685.00 | | | 16 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 143 035.00 | 143 035.00 | | 143 035.00 |
DH Report à nouveau | 19 464.00 | | | 19 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 723.00 | 19 464.00 | | 20 723.00 |
DL TOTAL (I) | 216 222.00 | 195 499.00 | | 216 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 996.00 | 208 790.00 | | 143 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 573.00 | 428 555.00 | | 233 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 489.00 | 70 605.00 | | 82 489.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EA Autres dettes | 271 558.00 | 148 557.00 | | 271 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 731 920.00 | 856 812.00 | | 731 920.00 |
ED (V) | | 123.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 948 142.00 | 1 052 311.00 | | 948 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 653 843.00 | 799 088.00 | | 653 843.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 252.00 | 165.00 | | 252.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 304.00 | | | 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 694.00 | | 31 370.00 | 343 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 375 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 350 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 635.00 | | | 7 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 879.00 | | 29 865.00 | 320 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 180.00 | | 1 505.00 | 15 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 835.00 | 69 569.00 | | 83 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 626.00 | 1 641.00 | | 4 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 208.00 | 67 928.00 | | 79 208.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 791.00 | 4 681.00 | | 3 791.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 791.00 | 4 681.00 | | 3 791.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 791.00 | 4 681.00 | | 3 791.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 681.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 573.00 | 233 573.00 | | 233 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 651.00 | 10 651.00 | | 10 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 260.00 | 29 260.00 | | 29 260.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 271 558.00 | 271 558.00 | | 271 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 685.00 | 16 685.00 | | 16 685.00 |
UX Autres créances clients | 531 072.00 | 531 072.00 | | 531 072.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 182.00 | 21 182.00 | | 21 182.00 |
VB T. V. A. | 81 927.00 | 81 927.00 | | 81 927.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 744.00 | 65 666.00 | 78 078.00 | 143 744.00 |
VI Groupe et associés | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 831.00 | | | 64 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 290.00 | 5 290.00 | | 5 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 741.00 | 10 741.00 | | 10 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 363.00 | 11 363.00 | | 11 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 673 499.00 | 673 499.00 | | 673 499.00 |
VW T.V.A. | 35 331.00 | 35 331.00 | | 35 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 731 920.00 | 653 843.00 | 78 078.00 | 731 920.00 |