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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 136.00 | 13 207.00 | 26 929.00 | 40 136.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 985.00 | 2 294.00 | 5 691.00 | 7 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 560 729.00 | 294 386.00 | 266 343.00 | 560 729.00 |
AX Avances et acomptes | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 804.00 | | 20 804.00 | 20 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 638 002.00 | 309 888.00 | 328 115.00 | 638 002.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 259 423.00 | 1 550.00 | 257 873.00 | 259 423.00 |
BZ Autres créances | 132 174.00 | | 132 174.00 | 132 174.00 |
CF Disponibilités | 145 403.00 | | 145 403.00 | 145 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 445.00 | | 4 445.00 | 4 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 445.00 | 1 550.00 | 539 895.00 | 541 445.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 179 737.00 | 311 438.00 | 868 299.00 | 1 179 737.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 804.00 | | | 20 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 143 035.00 | 143 035.00 | | 143 035.00 |
DH Report à nouveau | 46 585.00 | 40 187.00 | | 46 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -245 823.00 | 6 398.00 | | -245 823.00 |
DL TOTAL (I) | -23 203.00 | 222 620.00 | | -23 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 415.00 | 78 339.00 | | 284 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 920.00 | 304.00 | | 78 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 389.00 | 348 568.00 | | 225 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 994.00 | 121 691.00 | | 84 994.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
EA Autres dettes | 207 088.00 | 388 176.00 | | 207 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 890 806.00 | 947 078.00 | | 890 806.00 |
ED (V) | 697.00 | | | 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 299.00 | 1 169 698.00 | | 868 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 767 922.00 | 931 510.00 | | 767 922.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 597.00 | 201.00 | | 597.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 78 920.00 | | | 78 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 692.00 | | 188 305.00 | 466 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 368.00 | 20 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 995.00 | 638 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 627.00 | 577 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 666.00 | | 25 470.00 | 14 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430 341.00 | | 156 333.00 | 430 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 685.00 | | 6 502.00 | 21 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 953.00 | 87 229.00 | 1 294.00 | 223 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 576.00 | 4 631.00 | | 8 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 376.00 | 82 598.00 | 1 294.00 | 215 376.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 473.00 | 1 550.00 | 8 473.00 | 8 473.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 473.00 | 1 550.00 | 8 473.00 | 8 473.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 473.00 | 1 550.00 | 8 473.00 | 8 473.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 550.00 | 8 473.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 389.00 | 225 389.00 | | 225 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 963.00 | 15 963.00 | | 15 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 823.00 | 35 823.00 | | 35 823.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207 088.00 | 207 088.00 | | 207 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 804.00 | 20 804.00 | | 20 804.00 |
UX Autres créances clients | 257 563.00 | 257 563.00 | | 257 563.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
VB T. V. A. | 75 847.00 | 75 847.00 | | 75 847.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 818.00 | 160 934.00 | 88 351.00 | 283 818.00 |
VI Groupe et associés | 78 920.00 | 78 920.00 | | 78 920.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 178 300.00 | | | 178 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 859.00 | | | 42 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 881.00 | 6 881.00 | | 6 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 047.00 | 55 047.00 | | 55 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 445.00 | 4 445.00 | | 4 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 846.00 | 416 846.00 | | 416 846.00 |
VW T.V.A. | 25 009.00 | 25 009.00 | | 25 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 890 806.00 | 767 922.00 | 88 351.00 | 890 806.00 |