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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 160.00 | 860.00 | 300.00 | 1 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 445.00 | | 18 445.00 | 18 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 605.00 | 860.00 | 18 745.00 | 19 605.00 |
BT Marchandises | 207 957.00 | | 207 957.00 | 207 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 809.00 | | 177 809.00 | 177 809.00 |
BZ Autres créances | 3 797.00 | | 3 797.00 | 3 797.00 |
CF Disponibilités | 87 571.00 | | 87 571.00 | 87 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 740.00 | | 477 740.00 | 477 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 345.00 | 860.00 | 496 485.00 | 497 345.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 445.00 | | | 18 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 72 419.00 | 28 763.00 | | 72 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 785.00 | 43 656.00 | | 8 785.00 |
DL TOTAL (I) | 91 204.00 | 82 419.00 | | 91 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 899.00 | 261 859.00 | | 371 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 883.00 | 27 014.00 | | 25 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 281.00 | 296 373.00 | | 405 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 485.00 | 378 792.00 | | 496 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 281.00 | 296 373.00 | | 405 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 317 391.00 | 498 520.00 | 815 911.00 | 317 391.00 |
FG Production vendue services | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 317 716.00 | 498 520.00 | 816 235.00 | 317 716.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 816 239.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 737 357.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -143 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 045.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 806 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 094.00 | 592.00 | | 1 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 816 239.00 | 829 696.00 | | 816 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 807 454.00 | 786 040.00 | | 807 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 785.00 | 43 656.00 | | 8 785.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 2 144.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 455.00 | | | 32 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 850.00 | 19 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 850.00 | 1 160.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 010.00 | | | 14 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 445.00 | | | 18 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 665.00 | 1 045.00 | 12 850.00 | 12 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 665.00 | 1 045.00 | 12 850.00 | 12 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 899.00 | 371 899.00 | | 371 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 400.00 | 17 400.00 | | 17 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 343.00 | 7 343.00 | | 7 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 445.00 | 18 445.00 | | 18 445.00 |
UX Autres créances clients | 177 809.00 | 177 809.00 | | 177 809.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
VB T. V. A. | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VI Groupe et associés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
VP Divers | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 657.00 | 200 657.00 | | 200 657.00 |
VW T.V.A. | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 281.00 | 405 281.00 | | 405 281.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 741.00 | 1 438.00 | | 741.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 513.00 | 90.00 | | 8 513.00 |
ST Autres comptes | 22 778.00 | 19 921.00 | | 22 778.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 547.00 | 92 023.00 | | 92 547.00 |
YT Sous‐traitance | 280.00 | | | 280.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 476.00 | 4 155.00 | | 4 476.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 217.00 | 5 593.00 | | 5 217.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 182 377.00 | 149 970.00 | | 182 377.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 156 152.00 | 112 870.00 | | 156 152.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 118.00 | 112 034.00 | | 124 118.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |