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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 160.00 | 1 080.00 | 80.00 | 1 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 445.00 | | 18 445.00 | 18 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 605.00 | 1 080.00 | 18 525.00 | 19 605.00 |
BT Marchandises | 258 075.00 | | 258 075.00 | 258 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 533.00 | | 185 533.00 | 185 533.00 |
BZ Autres créances | 4 327.00 | | 4 327.00 | 4 327.00 |
CF Disponibilités | 74 125.00 | | 74 125.00 | 74 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 693.00 | | 522 693.00 | 522 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 298.00 | 1 080.00 | 541 218.00 | 542 298.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 445.00 | | | 18 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 81 204.00 | 72 419.00 | | 81 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 656.00 | 8 785.00 | | 12 656.00 |
DL TOTAL (I) | 103 860.00 | 91 204.00 | | 103 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 677.00 | 7 500.00 | | 7 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 118.00 | 371 899.00 | | 381 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 564.00 | 25 883.00 | | 48 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 359.00 | 405 281.00 | | 437 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 218.00 | 496 485.00 | | 541 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 359.00 | 405 281.00 | | 437 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 605.00 | | | 19 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 160.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 445.00 | | | 18 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 860.00 | 220.00 | | 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 860.00 | 220.00 | | 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381 118.00 | 381 118.00 | | 381 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 930.00 | 32 930.00 | | 32 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 150.00 | 13 150.00 | | 13 150.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 445.00 | 18 445.00 | | 18 445.00 |
UX Autres créances clients | 185 533.00 | 185 533.00 | | 185 533.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VB T. V. A. | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
VI Groupe et associés | 7 677.00 | 7 677.00 | | 7 677.00 |
VP Divers | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 938.00 | 208 938.00 | | 208 938.00 |
VW T.V.A. | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 359.00 | 437 359.00 | | 437 359.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 086.00 | 741.00 | | 2 086.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 913.00 | 8 513.00 | | 3 913.00 |
ST Autres comptes | 24 989.00 | 22 778.00 | | 24 989.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 531.00 | 92 547.00 | | 90 531.00 |
YT Sous‐traitance | | 280.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 4 394.00 | 4 476.00 | | 4 394.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 480.00 | 5 217.00 | | 6 480.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 189 366.00 | 182 377.00 | | 189 366.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 147 329.00 | 156 152.00 | | 147 329.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 432.00 | 124 118.00 | | 119 432.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |