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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 941.00 | 2 941.00 | | 2 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 294.00 | 5 575.00 | 1 719.00 | 7 294.00 |
BF Prêts | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 520.00 | 23 515.00 | 391 004.00 | 414 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BZ Autres créances | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
CF Disponibilités | 158 212.00 | | 158 212.00 | 158 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 622.00 | | 160 622.00 | 160 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 142.00 | 23 515.00 | 551 626.00 | 575 142.00 |
CU Autres participations | 254 285.00 | 15 000.00 | 239 285.00 | 254 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 170.00 | | | 230 170.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 017.00 | | | 23 017.00 |
DG Autres réserves | 222 711.00 | | | 222 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 009.00 | | | 69 009.00 |
DL TOTAL (I) | 544 908.00 | | | 544 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22.00 | | | 22.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 656.00 | | | 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 719.00 | | | 6 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 626.00 | | | 551 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 719.00 | | | 6 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 110 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 110 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 581.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 771.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 001.00 | | | 174 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 992.00 | | | 104 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 009.00 | | | 69 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 744.00 | 771.00 | | 7 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 941.00 | | | 2 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 803.00 | 771.00 | | 4 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
UP Prêts | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
UX Autres créances clients | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 410.00 | 2 410.00 | 150 000.00 | 152 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 719.00 | 6 719.00 | | 6 719.00 |