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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 660.00 | 4 303.00 | 1 357.00 | 5 660.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 294.00 | 7 035.00 | 259.00 | 7 294.00 |
040 Immobilisations financières | 240 185.00 | | 240 185.00 | 240 185.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 253 139.00 | 11 338.00 | 241 801.00 | 253 139.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
072 Créances – Autres | 20 858.00 | | 20 858.00 | 20 858.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 36 858.00 | | 36 858.00 | 36 858.00 |
084 Disponibilités | 250 533.00 | | 250 533.00 | 250 533.00 |
092 Charges constatées d’avance | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 318 265.00 | | 318 265.00 | 318 265.00 |
110 Total général Actif | 571 404.00 | 11 338.00 | 560 066.00 | 571 404.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 230 170.00 | |
126 Réserve légale | | | 23 017.00 | |
132 Autres réserves | | | 293 428.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -779.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 545 835.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 507.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 371.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 700.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 230.00 | |
180 Total général Passif | | | 560 066.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 45 500.00 | | | 45 500.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 45 501.00 | | | 45 501.00 |
242 Autres charges externes. | 9 573.00 | | | 9 573.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 789.00 | | | 72 789.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 85 014.00 | | | 85 014.00 |
270 Résultat d’exploitation | -39 513.00 | | | -39 513.00 |
280 Produits financiers | 38 943.00 | | | 38 943.00 |
294 Charges financières | 210.00 | | | 210.00 |
310 Bénéfice ou perte | -779.00 | | | -779.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 253 139.00 | | | 253 139.00 |