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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 355 164.00 | 142 310.00 | 212 854.00 | 355 164.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 355 314.00 | 142 310.00 | 213 004.00 | 355 314.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 652.00 | | 14 652.00 | 14 652.00 |
060 Stock marchandises | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 033.00 | | 1 033.00 | 1 033.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 078.00 | | 14 078.00 | 14 078.00 |
072 Créances – Autres | 6 362.00 | | 6 362.00 | 6 362.00 |
084 Disponibilités | 45 704.00 | | 45 704.00 | 45 704.00 |
092 Charges constatées d’avance | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 512.00 | | 84 512.00 | 84 512.00 |
110 Total général Actif | 439 827.00 | 142 310.00 | 297 516.00 | 439 827.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 378.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 001.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 379.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 153 761.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 531.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52 891.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 846.00 | |
176 Total des dettes | | | 237 137.00 | |
180 Total général Passif | | | 297 516.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 145 942.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 131 678.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 419 856.00 | | | 419 856.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 644.00 | | | 644.00 |
224 Production immobilisée | 4 710.00 | | | 4 710.00 |
230 Autres produits | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 426 303.00 | | | 426 303.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 521.00 | | | 29 521.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 685.00 | | | 3 685.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 123 105.00 | | | 123 105.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 993.00 | | | -4 993.00 |
242 Autres charges externes. | 61 890.00 | | | 61 890.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -8 961.00 | | | -8 961.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 822.00 | | | 4 822.00 |
250 Rémunérations du personnel | 127 265.00 | | | 127 265.00 |
252 Charges sociales | 27 844.00 | | | 27 844.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 416.00 | | | 28 416.00 |
262 Autres charges | 768.00 | | | 768.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 402 323.00 | | | 402 323.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 980.00 | | | 23 980.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
294 Charges financières | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 001.00 | | | 22 001.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 97 032.00 | | | 97 032.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 44 720.00 | | | 44 720.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 190.00 | | | 4 190.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 215 142.00 | | | 215 142.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 145 942.00 | | | 145 942.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 770.00 | | | 5 770.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 911.00 | | | 47 911.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 937.00 | | | 28 937.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |