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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 365 289.00 | 179 683.00 | 185 606.00 | 365 289.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 365 439.00 | 179 683.00 | 185 756.00 | 365 439.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 35 405.00 | | 35 405.00 | 35 405.00 |
060 Stock marchandises | 2 154.00 | | 2 154.00 | 2 154.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 704.00 | | 1 704.00 | 1 704.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 381.00 | | 13 381.00 | 13 381.00 |
072 Créances – Autres | 9 201.00 | | 9 201.00 | 9 201.00 |
084 Disponibilités | 92 421.00 | | 92 421.00 | 92 421.00 |
092 Charges constatées d’avance | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 154 330.00 | | 154 330.00 | 154 330.00 |
110 Total général Actif | 519 769.00 | 179 683.00 | 340 086.00 | 519 769.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 49 379.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 892.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 18 704.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 110 975.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 139 778.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 947.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 528.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 385.00 | |
176 Total des dettes | | | 229 111.00 | |
180 Total général Passif | | | 340 086.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 124.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 112 335.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 437 006.00 | | | 437 006.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 354.00 | | | 354.00 |
222 Production stockée | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
224 Production immobilisée | 3 716.00 | | | 3 716.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 19 166.00 | | | 19 166.00 |
230 Autres produits | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 470 252.00 | | | 470 252.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 667.00 | | | 32 667.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 466.00 | | | 466.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 165 762.00 | | | 165 762.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -12 753.00 | | | -12 753.00 |
242 Autres charges externes. | 66 843.00 | | | 66 843.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 610.00 | | | 4 610.00 |
250 Rémunérations du personnel | 120 688.00 | | | 120 688.00 |
252 Charges sociales | 20 641.00 | | | 20 641.00 |
254 Dotations aux amortissements | 37 373.00 | | | 37 373.00 |
262 Autres charges | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 438 192.00 | | | 438 192.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 060.00 | | | 32 060.00 |
280 Produits financiers | 129.00 | | | 129.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 718.00 | | | 3 718.00 |
294 Charges financières | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 892.00 | | | 31 892.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 183.00 | | | 7 183.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 355 314.00 | | | 355 314.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 124.00 | | | 10 124.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 273.00 | | | 49 273.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 402.00 | | | 28 402.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |