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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 872.00 | 4 346.00 | 3 525.00 | 7 872.00 |
AH Fonds commercial | 24 800.00 | | 24 800.00 | 24 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 162.00 | 80 950.00 | 72 212.00 | 153 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 531.00 | 85 296.00 | 101 235.00 | 186 531.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 985.00 | 8 939.00 | 161 046.00 | 169 985.00 |
BZ Autres créances | 14 279.00 | | 14 279.00 | 14 279.00 |
CF Disponibilités | 88 545.00 | | 88 545.00 | 88 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 892.00 | | 3 892.00 | 3 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 250.00 | 8 939.00 | 269 311.00 | 278 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 781.00 | 94 235.00 | 370 546.00 | 464 781.00 |
CU Autres participations | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 45 417.00 | 33 855.00 | | 45 417.00 |
DH Report à nouveau | 8 074.00 | 8 074.00 | | 8 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 172.00 | 61 562.00 | | 50 172.00 |
DL TOTAL (I) | 121 263.00 | 121 091.00 | | 121 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 619.00 | 58 563.00 | | 49 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 192.00 | 82 085.00 | | 104 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 742.00 | 22 681.00 | | 12 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 100.00 | 64 028.00 | | 68 100.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
EA Autres dettes | 14 581.00 | 13 498.00 | | 14 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 283.00 | 240 904.00 | | 249 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 546.00 | 361 995.00 | | 370 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 704.00 | 202 958.00 | | 229 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 186 532.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 186 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 672.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 162.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 698.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 613.00 | 28 683.00 | | 56 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 335.00 | 2 011.00 | | 2 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 277.00 | 26 672.00 | | 54 277.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 939.00 | | | 8 939.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 939.00 | | | 8 939.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 939.00 | | | 8 939.00 |