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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 748.00 | 6 549.00 | 2 198.00 | 8 748.00 |
AH Fonds commercial | 24 800.00 | | 24 800.00 | 24 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 836.00 | 39 460.00 | 43 376.00 | 82 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 339.00 | 46 010.00 | 85 329.00 | 131 339.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 778.00 | | 9 778.00 | 9 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 417.00 | 8 939.00 | 192 477.00 | 201 417.00 |
BZ Autres créances | 4 917.00 | | 4 917.00 | 4 917.00 |
CF Disponibilités | 121 510.00 | | 121 510.00 | 121 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 310.00 | | 3 310.00 | 3 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 931.00 | 8 939.00 | 331 992.00 | 340 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 270.00 | 54 949.00 | 417 321.00 | 472 270.00 |
CU Autres participations | 14 955.00 | | 14 955.00 | 14 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 20 589.00 | 45 417.00 | | 20 589.00 |
DH Report à nouveau | 8 074.00 | 8 074.00 | | 8 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 138.00 | 50 172.00 | | 45 138.00 |
DL TOTAL (I) | 91 401.00 | 121 263.00 | | 91 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 628.00 | 49 619.00 | | 123 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 042.00 | 104 192.00 | | 73 042.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 678.00 | 12 742.00 | | 24 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 848.00 | 68 100.00 | | 84 848.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
EA Autres dettes | 16 865.00 | 14 581.00 | | 16 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 920.00 | 249 283.00 | | 325 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 321.00 | 370 546.00 | | 417 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 102.00 | 229 704.00 | | 224 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 930.00 | | 34 909.00 | 185 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 500.00 | 131 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 500.00 | 82 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 672.00 | | 876.00 | 32 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 562.00 | | 19 775.00 | 152 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 697.00 | | 14 258.00 | 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 296.00 | 27 488.00 | 66 774.00 | 85 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 346.00 | 2 203.00 | | 4 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 950.00 | 25 285.00 | 66 774.00 | 80 950.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 939.00 | | | 8 939.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 939.00 | | | 8 939.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 939.00 | | | 8 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 769.00 | 24 769.00 | | 24 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 380.00 | 9 380.00 | | 9 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 380.00 | 45 380.00 | | 45 380.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 865.00 | 16 865.00 | | 16 865.00 |
UX Autres créances clients | 189 235.00 | 189 235.00 | | 189 235.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 181.00 | 12 181.00 | | 12 181.00 |
VB T. V. A. | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 628.00 | 21 810.00 | 2 289.00 | 33 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
VI Groupe et associés | 73 042.00 | 73 042.00 | | 73 042.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 991.00 | | | 15 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 051.00 | 4 051.00 | | 4 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 650.00 | 209 650.00 | | 209 650.00 |
VW T.V.A. | 28 816.00 | 28 816.00 | | 28 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 201.00 | 221 382.00 | 92 289.00 | 323 201.00 |