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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 117 165.00 | 339 181.00 | 777 984.00 | 1 117 165.00 |
040 Immobilisations financières | 549 901.00 | | 549 901.00 | 549 901.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 667 066.00 | 339 181.00 | 1 327 885.00 | 1 667 066.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 243.00 | | 37 243.00 | 37 243.00 |
072 Créances – Autres | 504 576.00 | | 504 576.00 | 504 576.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
084 Disponibilités | 157 053.00 | | 157 053.00 | 157 053.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 704 422.00 | | 704 422.00 | 704 422.00 |
110 Total général Actif | 2 371 488.00 | 339 181.00 | 2 032 307.00 | 2 371 488.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 960 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -43 309.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 807.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 929 498.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 122.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 678.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 478.00 | | |
172 Autres dettes | | | 95 009.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 808.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 032 307.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 592 844.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 100.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 119 232.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 162 777.00 | 111 108.00 | | 162 777.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 1 504.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 162 779.00 | 231 844.00 | | 162 779.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 119 232.00 | | |
242 Autres charges externes. | 22 138.00 | 8 216.00 | | 22 138.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 315.00 | | | 315.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 983.00 | 10 832.00 | | 983.00 |
254 Dotations aux amortissements | 139 441.00 | 106 336.00 | | 139 441.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 162 565.00 | 244 618.00 | | 162 565.00 |
270 Résultat d’exploitation | 214.00 | -12 774.00 | | 214.00 |
280 Produits financiers | 11 502.00 | | | 11 502.00 |
290 Produits exceptionnels | 100.00 | | | 100.00 |
294 Charges financières | -1 267.00 | 1 267.00 | | -1 267.00 |
300 Charges exceptionnelles | 275.00 | | | 275.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 807.00 | -14 041.00 | | 12 807.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 276 177.00 | | | 276 177.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 66 667.00 | | | 66 667.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 250 100.00 | | | 250 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 383 862.00 | | | 1 383 862.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 592 844.00 | | | 592 844.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 309 640.00 | | | 309 640.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 100.00 | | | 100.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 612.00 | | | 29 612.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 048.00 | | | 4 048.00 |