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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 700.00 | | 12 700.00 | 12 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 209 020.00 | 128 955.00 | 80 064.00 | 209 020.00 |
040 Immobilisations financières | 6 279.00 | | 6 279.00 | 6 279.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 227 999.00 | 128 955.00 | 99 043.00 | 227 999.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 20 258.00 | | 20 258.00 | 20 258.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 13 672.00 | | 13 672.00 | 13 672.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 571.00 | | 4 571.00 | 4 571.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 022.00 | | 41 022.00 | 41 022.00 |
110 Total général Actif | 269 022.00 | 128 955.00 | 140 066.00 | 269 022.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | -89 217.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 022.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 105.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -59 888.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 170 574.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 694.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 377.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 685.00 | |
176 Total des dettes | | | 199 955.00 | |
180 Total général Passif | | | 140 066.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 255.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 88 796.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 109 371.00 | 162 777.00 | | 109 371.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 73 185.00 | | | 73 185.00 |
230 Autres produits | 11 796.00 | 2.00 | | 11 796.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 194 353.00 | 162 779.00 | | 194 353.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 747.00 | | | 34 747.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
242 Autres charges externes. | 59 836.00 | 22 138.00 | | 59 836.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 568.00 | 983.00 | | 568.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 084.00 | | | 58 084.00 |
252 Charges sociales | 11 147.00 | | | 11 147.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 556.00 | 139 441.00 | | 19 556.00 |
262 Autres charges | 121.00 | 2.00 | | 121.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 186 043.00 | 162 565.00 | | 186 043.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 309.00 | 214.00 | | 8 309.00 |
280 Produits financiers | | 11 502.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 3 086.00 | 100.00 | | 3 086.00 |
294 Charges financières | 4 373.00 | -1 267.00 | | 4 373.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 275.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 7 022.00 | 12 807.00 | | 7 022.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 37.00 | | | 37.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 227 905.00 | | | 227 905.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 134.00 | | | 13 134.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 941.00 | | | 12 941.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |