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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 616.00 | 20 537.00 | 16 079.00 | 36 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 916.00 | 20 537.00 | 21 379.00 | 41 916.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 876.00 | | 9 876.00 | 9 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 938.00 | | 198 938.00 | 198 938.00 |
BZ Autres créances | 61 617.00 | | 61 617.00 | 61 617.00 |
CF Disponibilités | 110 712.00 | | 110 712.00 | 110 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 142.00 | | 381 142.00 | 381 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 058.00 | 20 537.00 | 402 521.00 | 423 058.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 800.00 | 42 000.00 | | 93 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 380.00 | 4 200.00 | | 9 380.00 |
DH Report à nouveau | 44 385.00 | 79 564.00 | | 44 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 926.00 | 21 801.00 | | 16 926.00 |
DL TOTAL (I) | 164 491.00 | 147 565.00 | | 164 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 365.00 | 14 762.00 | | 11 365.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 581.00 | | | 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 403.00 | 119 947.00 | | 127 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 681.00 | 73 560.00 | | 98 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 030.00 | 208 268.00 | | 238 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 521.00 | 355 833.00 | | 402 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 030.00 | 208 268.00 | | 238 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 898 204.00 | | 898 204.00 | 898 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 898 204.00 | | 898 204.00 | 898 204.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 899 842.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 182 092.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 526 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 034.00 | |
GE Autres charges | | | 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 878 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 75.00 | 48.00 | | 75.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 223.00 | 611.00 | | 223.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 823.00 | 611.00 | | 823.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 103.00 | 21 062.00 | | 2 103.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 406.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 103.00 | 24 468.00 | | 2 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 280.00 | -23 857.00 | | -1 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 180.00 | 4 461.00 | | 3 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 900 670.00 | 897 098.00 | | 900 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 883 744.00 | 875 297.00 | | 883 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 926.00 | 21 801.00 | | 16 926.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 896.00 | 10 069.00 | | 5 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 760.00 | | 3 495.00 | 42 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 339.00 | 41 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 339.00 | 36 616.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 460.00 | | 3 495.00 | 37 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 842.00 | 8 034.00 | 4 339.00 | 16 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 842.00 | 8 034.00 | 4 339.00 | 16 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 365.00 | 11 365.00 | | 11 365.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 403.00 | 127 403.00 | | 127 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 745.00 | 50 745.00 | | 50 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 698.00 | 10 698.00 | | 10 698.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
UX Autres créances clients | 198 938.00 | 198 938.00 | | 198 938.00 |
VB T. V. A. | 55 658.00 | 55 658.00 | | 55 658.00 |
VC Groupe et associés | 5 960.00 | 5 960.00 | | 5 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 855.00 | 265 855.00 | | 265 855.00 |
VW T.V.A. | 33 373.00 | 33 373.00 | | 33 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 030.00 | 238 030.00 | | 238 030.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 671.00 | | | 671.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 649.00 | | | 3 649.00 |
ST Autres comptes | 67 730.00 | | | 67 730.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 731.00 | | | 15 731.00 |
YT Sous‐traitance | 439 224.00 | | | 439 224.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 706.00 | | | 2 706.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 377.00 | | | 3 377.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 526 334.00 | | | 526 334.00 |