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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 775.00 | 40 315.00 | 14 459.00 | 54 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 075.00 | 40 315.00 | 19 759.00 | 60 075.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 828 356.00 | | 828 356.00 | 828 356.00 |
BZ Autres créances | 159 206.00 | | 159 206.00 | 159 206.00 |
CF Disponibilités | 188 808.00 | | 188 808.00 | 188 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 181 120.00 | | 1 181 120.00 | 1 181 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 241 195.00 | 40 315.00 | 1 200 879.00 | 1 241 195.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 000.00 | | | 154 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 400.00 | | | 15 400.00 |
DH Report à nouveau | 16 435.00 | | | 16 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 432.00 | | | 51 432.00 |
DL TOTAL (I) | 237 267.00 | | | 237 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 625.00 | | | 97 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 547 988.00 | | | 547 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 819.00 | | | 315 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 963 612.00 | | | 963 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 200 879.00 | | | 1 200 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 963 612.00 | | | 963 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 403 235.00 | | 2 403 235.00 | 2 403 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 403 235.00 | | 2 403 235.00 | 2 403 235.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 403 235.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 696 759.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 292 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 522.00 | |
GE Autres charges | | | 7 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 305 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 359.00 | | | 359.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30.00 | | | 30.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 849.00 | | | 32 849.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 849.00 | | | 32 849.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 820.00 | | | -32 820.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 061.00 | | | 13 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 403 265.00 | | | 2 403 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 351 833.00 | | | 2 351 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 432.00 | | | 51 432.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 705.00 | | | 18 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 934.00 | | 5 140.00 | 54 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 775.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 634.00 | | 5 140.00 | 49 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 793.00 | 11 522.00 | | 28 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 793.00 | 11 522.00 | | 28 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 547 988.00 | 547 988.00 | | 547 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 974.00 | 3 974.00 | | 3 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 495.00 | 41 495.00 | | 41 495.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 355.00 | 13 355.00 | | 13 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
UX Autres créances clients | 828 356.00 | 828 356.00 | | 828 356.00 |
VB T. V. A. | 144 124.00 | 144 124.00 | | 144 124.00 |
VC Groupe et associés | 15 082.00 | 15 082.00 | | 15 082.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 625.00 | 97 625.00 | | 97 625.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 97 625.00 | | | 97 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 948.00 | 3 948.00 | | 3 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 992 862.00 | 992 862.00 | | 992 862.00 |
VW T.V.A. | 253 046.00 | 253 046.00 | | 253 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 963 612.00 | 963 612.00 | | 963 612.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 054.00 | | | 3 054.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 740.00 | | | 14 740.00 |
ST Autres comptes | 86 267.00 | | | 86 267.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 334.00 | | | 13 334.00 |
YT Sous‐traitance | 1 168 756.00 | | | 1 168 756.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 452.00 | | | 9 452.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 212.00 | | | 4 212.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 266.00 | | | 7 266.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 292 548.00 | | | 1 292 548.00 |