| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 558.00 | 22 639.00 | 8 918.00 | 31 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 547.00 | 16 025.00 | 22 522.00 | 38 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 156.00 | 38 665.00 | 36 490.00 | 75 156.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 594.00 | 1 500.00 | 35 094.00 | 36 594.00 |
BZ Autres créances | 90 002.00 | | 90 002.00 | 90 002.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 191.00 | | 10 191.00 | 10 191.00 |
CF Disponibilités | 132 048.00 | | 132 048.00 | 132 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 285.00 | 1 500.00 | 268 785.00 | 270 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 345 442.00 | 40 165.00 | 305 276.00 | 345 442.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 198 875.00 | 129 999.00 | | 198 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 421.00 | 68 876.00 | | 20 421.00 |
DL TOTAL (I) | 220 947.00 | 200 525.00 | | 220 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 860.00 | 376.00 | | 41 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 580.00 | 20 638.00 | | 10 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 888.00 | 106 236.00 | | 19 888.00 |
EA Autres dettes | 12 000.00 | 3 617.00 | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 329.00 | 130 868.00 | | 84 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 276.00 | 331 394.00 | | 305 276.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 94 408.00 | | 94 408.00 | 94 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 408.00 | | 94 408.00 | 94 408.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 1 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 223.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 500.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 682.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 692.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 567.00 | | | 567.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 567.00 | | | 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -567.00 | | | -567.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 704.00 | 21 004.00 | | 3 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 419.00 | 269 028.00 | | 94 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 997.00 | 200 152.00 | | 73 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 421.00 | 68 876.00 | | 20 421.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 442.00 | 11 223.00 | | 27 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 442.00 | 11 223.00 | | 27 442.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 860.00 | 41 860.00 | | 41 860.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 581.00 | 10 581.00 | | 10 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 888.00 | 19 888.00 | | 19 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126 596.00 | 126 596.00 | | 126 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 646.00 | 126 596.00 | 4 050.00 | 130 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 329.00 | 84 329.00 | | 84 329.00 |