| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 516.00 | 31 632.00 | 3 884.00 | 35 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 547.00 | 26 177.00 | 12 369.00 | 38 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 114.00 | 57 810.00 | 21 304.00 | 79 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 909.00 | 1 500.00 | 50 409.00 | 51 909.00 |
BZ Autres créances | 103 860.00 | | 103 860.00 | 103 860.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 211.00 | | 10 211.00 | 10 211.00 |
CF Disponibilités | 121 867.00 | | 121 867.00 | 121 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 849.00 | 1 500.00 | 286 349.00 | 287 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 964.00 | 59 310.00 | 307 654.00 | 366 964.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 259 291.00 | 219 297.00 | | 259 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 943.00 | 39 993.00 | | -15 943.00 |
DL TOTAL (I) | 244 998.00 | 260 941.00 | | 244 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 592.00 | 8 546.00 | | 9 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 527.00 | 6 808.00 | | 10 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 136.00 | 11 875.00 | | 7 136.00 |
EA Autres dettes | 35 400.00 | 12 000.00 | | 35 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 655.00 | 39 231.00 | | 62 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 654.00 | 300 172.00 | | 307 654.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 117.00 | 4 800.00 | 32 917.00 | 28 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 117.00 | 4 800.00 | 32 917.00 | 28 117.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 308.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 953.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 943.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 280.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 280.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -280.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 779.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 928.00 | 112 956.00 | | 32 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 871.00 | 72 962.00 | | 48 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 943.00 | 39 993.00 | | -15 943.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 501.00 | 9 309.00 | | 48 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 501.00 | 9 309.00 | | 48 501.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 592.00 | 9 592.00 | | 9 592.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 527.00 | 10 527.00 | | 10 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 136.00 | 7 136.00 | | 7 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 400.00 | 35 400.00 | | 35 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 155 770.00 | 155 770.00 | | 155 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 820.00 | 155 770.00 | 4 050.00 | 159 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 656.00 | 62 656.00 | | 62 656.00 |