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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 279 940.00 | | 279 940.00 | 279 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 237.00 | 34 395.00 | 36 841.00 | 71 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 875.00 | 6 030.00 | 4 845.00 | 10 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 852.00 | | 8 852.00 | 8 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 904.00 | 40 425.00 | 330 478.00 | 370 904.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 127.00 | | 17 127.00 | 17 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 620.00 | | 112 620.00 | 112 620.00 |
BZ Autres créances | 3 034.00 | | 3 034.00 | 3 034.00 |
CF Disponibilités | 93 757.00 | | 93 757.00 | 93 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 492.00 | | 7 492.00 | 7 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 031.00 | | 234 031.00 | 234 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 837.00 | 40 425.00 | 566 411.00 | 606 837.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 902.00 | | 1 902.00 | 1 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 151 041.00 | 82 068.00 | | 151 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 943.00 | 68 974.00 | | 91 943.00 |
DL TOTAL (I) | 252 884.00 | 160 941.00 | | 252 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 884.00 | 120 950.00 | | 82 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 113.00 | 143 559.00 | | 144 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 204.00 | 63 684.00 | | 54 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 827.00 | 26 533.00 | | 31 827.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | 456.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 527.00 | 355 182.00 | | 313 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 411.00 | 516 124.00 | | 566 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 812.00 | 272 298.00 | | 269 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 704 798.00 | 19 711.00 | 724 509.00 | 704 798.00 |
FG Production vendue services | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 707 798.00 | 19 711.00 | 727 509.00 | 707 798.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 729 088.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 188 841.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 723.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 744.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 610 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 239.00 | 4 715.00 | | 2 239.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 239.00 | 4 715.00 | | 38 239.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 627.00 | 105.00 | | 627.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 210.00 | | | 35 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 837.00 | 105.00 | | 35 837.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 402.00 | 4 610.00 | | 2 402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 679.00 | 13 968.00 | | 25 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 767 327.00 | 697 214.00 | | 767 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 675 384.00 | 628 240.00 | | 675 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 943.00 | 68 974.00 | | 91 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 108.00 | | 23 795.00 | 383 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 000.00 | 370 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 279 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 000.00 | 82 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 279 940.00 | | | 279 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 316.00 | | 23 795.00 | 94 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 852.00 | | | 8 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 443.00 | 19 772.00 | 790.00 | 21 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 443.00 | 19 772.00 | 790.00 | 21 443.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
7C TOTAL GENERAL | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 204.00 | 54 204.00 | | 54 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 837.00 | 10 837.00 | | 10 837.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 711.00 | 11 711.00 | | 11 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 852.00 | | 8 852.00 | 8 852.00 |
UX Autres créances clients | 112 620.00 | 112 620.00 | | 112 620.00 |
VB T. V. A. | 3 034.00 | 3 034.00 | | 3 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 884.00 | 39 169.00 | 43 715.00 | 82 884.00 |
VI Groupe et associés | 144 113.00 | 144 113.00 | | 144 113.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 066.00 | | | 38 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 492.00 | 7 492.00 | | 7 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 999.00 | 123 147.00 | 8 852.00 | 131 999.00 |
VW T.V.A. | 2 901.00 | 2 901.00 | | 2 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 527.00 | 269 812.00 | 43 715.00 | 313 527.00 |