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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 279 940.00 | | 279 940.00 | 279 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 727.00 | 57 662.00 | 20 065.00 | 77 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 548.00 | 10 751.00 | 1 797.00 | 12 548.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 400.00 | | 34 400.00 | 34 400.00 |
AX Avances et acomptes | 21 292.00 | | 21 292.00 | 21 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 852.00 | | 8 852.00 | 8 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 760.00 | 68 413.00 | 366 346.00 | 434 760.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 879.00 | | 11 879.00 | 11 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 725.00 | 6 721.00 | 128 004.00 | 134 725.00 |
BZ Autres créances | 9 574.00 | | 9 574.00 | 9 574.00 |
CF Disponibilités | 175 554.00 | | 175 554.00 | 175 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 732.00 | 6 721.00 | 325 011.00 | 331 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 492.00 | 75 135.00 | 691 357.00 | 766 492.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 271 223.00 | 242 984.00 | | 271 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 928.00 | 28 239.00 | | 80 928.00 |
DL TOTAL (I) | 362 052.00 | 281 123.00 | | 362 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 707.00 | 243 440.00 | | 203 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 970.00 | 114 976.00 | | 42 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 428.00 | 48 324.00 | | 46 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 333.00 | 34 551.00 | | 35 333.00 |
EA Autres dettes | 868.00 | 395.00 | | 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 306.00 | 441 686.00 | | 329 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 357.00 | 722 810.00 | | 691 357.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 42 970.00 | | | 42 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 233.00 | | 62 526.00 | 372 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 434 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 279 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 279 940.00 | | | 279 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 441.00 | | 62 526.00 | 83 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 852.00 | | | 8 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 053.00 | 10 360.00 | | 58 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 053.00 | 10 360.00 | | 58 053.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 247.00 | 5 702.00 | 227.00 | 1 247.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 247.00 | 5 702.00 | 227.00 | 1 247.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 247.00 | 5 702.00 | 227.00 | 1 247.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 702.00 | 227.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 428.00 | 46 428.00 | | 46 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 467.00 | 4 467.00 | | 4 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 914.00 | 12 914.00 | | 12 914.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 652.00 | 17 652.00 | | 17 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 707.00 | 49 702.00 | 154 005.00 | 203 707.00 |
VI Groupe et associés | 42 970.00 | 42 970.00 | | 42 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VW T.V.A. | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 306.00 | 175 301.00 | 154 005.00 | 329 306.00 |