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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
028 Immobilisations corporelles | 105 226.00 | 72 109.00 | 33 117.00 | 105 226.00 |
040 Immobilisations financières | 4 603.00 | | 4 603.00 | 4 603.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 110 301.00 | 72 582.00 | 37 720.00 | 110 301.00 |
060 Stock marchandises | 50 547.00 | | 50 547.00 | 50 547.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 157 921.00 | 7 752.00 | 150 169.00 | 157 921.00 |
072 Créances – Autres | 5 483.00 | | 5 483.00 | 5 483.00 |
084 Disponibilités | 11 537.00 | | 11 537.00 | 11 537.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 225 488.00 | 7 752.00 | 217 736.00 | 225 488.00 |
110 Total général Actif | 335 790.00 | 80 334.00 | 255 456.00 | 335 790.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 839.00 | |
134 Report à nouveau | | | 590.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 812.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 617.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 061.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 50.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 99 852.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 310.00 | | |
172 Autres dettes | | | 87 875.00 | |
176 Total des dettes | | | 242 839.00 | |
180 Total général Passif | | | 255 456.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 37 440.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 492 544.00 | 400 086.00 | | 492 544.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 120 822.00 | 108 573.00 | | 120 822.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 063.00 | 5 978.00 | | 2 063.00 |
230 Autres produits | 30 109.00 | 4 808.00 | | 30 109.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 645 538.00 | 519 445.00 | | 645 538.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 355 376.00 | 256 334.00 | | 355 376.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 553.00 | 5 745.00 | | -10 553.00 |
242 Autres charges externes. | 155 798.00 | 112 077.00 | | 155 798.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 147.00 | 6 263.00 | | 6 147.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 987.00 | 80 370.00 | | 90 987.00 |
252 Charges sociales | 28 416.00 | 22 863.00 | | 28 416.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 349.00 | 15 975.00 | | 19 349.00 |
256 Dotations aux provisions | 950.00 | 3 807.00 | | 950.00 |
262 Autres charges | 9 915.00 | 1 312.00 | | 9 915.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 656 384.00 | 504 746.00 | | 656 384.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 846.00 | 14 699.00 | | -10 846.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 158.00 | 388.00 | | 158.00 |
294 Charges financières | 1 550.00 | 1 312.00 | | 1 550.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 575.00 | 1 411.00 | | 2 575.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 812.00 | 12 366.00 | | -14 812.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 700.00 | | | 700.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 89 961.00 | | | 89 961.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 340.00 | | | 20 340.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 107 333.00 | | | 107 333.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 91 170.00 | | | 91 170.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 950.00 | | | 950.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 950.00 | | | 950.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |