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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
028 Immobilisations corporelles | 122 442.00 | 86 266.00 | 36 174.00 | 122 442.00 |
040 Immobilisations financières | 4 763.00 | | 4 763.00 | 4 763.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 127 678.00 | 86 741.00 | 40 937.00 | 127 678.00 |
060 Stock marchandises | 38 125.00 | | 38 125.00 | 38 125.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 185.00 | | 3 185.00 | 3 185.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 119 539.00 | 12 609.00 | 106 930.00 | 119 539.00 |
072 Créances – Autres | 21 776.00 | | 21 776.00 | 21 776.00 |
084 Disponibilités | 5 438.00 | | 5 438.00 | 5 438.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 504.00 | | 1 504.00 | 1 504.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 189 572.00 | 12 609.00 | 176 963.00 | 189 572.00 |
110 Total général Actif | 317 250.00 | 99 350.00 | 217 900.00 | 317 250.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 839.00 | |
134 Report à nouveau | | | -106 901.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -49 591.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -129 653.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 71 415.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 123 010.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1.00 | | |
172 Autres dettes | | | 153 127.00 | |
176 Total des dettes | | | 347 553.00 | |
180 Total général Passif | | | 217 900.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 220.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 434 362.00 | 425 490.00 | | 434 362.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 97 772.00 | 110 375.00 | | 97 772.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 533.00 | | |
230 Autres produits | 1 779.00 | 10 626.00 | | 1 779.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 533 912.00 | 547 024.00 | | 533 912.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 284 473.00 | 305 883.00 | | 284 473.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 29 203.00 | -16 781.00 | | 29 203.00 |
242 Autres charges externes. | 148 066.00 | 164 607.00 | | 148 066.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 335.00 | | | 3 335.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 454.00 | 8 308.00 | | 6 454.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 11 471.00 | | | 11 471.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 693.00 | 112 224.00 | | 69 693.00 |
252 Charges sociales | 23 354.00 | 30 729.00 | | 23 354.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 909.00 | 14 024.00 | | 12 909.00 |
256 Dotations aux provisions | 7 993.00 | 3 666.00 | | 7 993.00 |
262 Autres charges | 263.00 | 9 209.00 | | 263.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 582 413.00 | 631 868.00 | | 582 413.00 |
270 Résultat d’exploitation | -48 500.00 | -84 844.00 | | -48 500.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 794.00 | 18 655.00 | | 6 794.00 |
294 Charges financières | 4 993.00 | 6 113.00 | | 4 993.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 893.00 | 20 378.00 | | 2 893.00 |
310 Bénéfice ou perte | -49 591.00 | -92 679.00 | | -49 591.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 127 678.00 | | | 127 678.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 578.00 | | | 578.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 732.00 | | | 39 732.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 66 802.00 | | | 66 802.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 12 609.00 | | | 12 609.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 616.00 | | | 4 616.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 12 605.00 | | | 12 605.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 616.00 | | | 4 616.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |