| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 166 667.00 | | 166 667.00 | 166 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 281.00 | 8 895.00 | 8 386.00 | 17 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 806.00 | | 17 806.00 | 17 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 753.00 | 8 895.00 | 192 859.00 | 201 753.00 |
BT Marchandises | 234 718.00 | | 234 718.00 | 234 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 311.00 | 55 802.00 | 186 509.00 | 242 311.00 |
BZ Autres créances | 67 134.00 | | 67 134.00 | 67 134.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 152 858.00 | | 152 858.00 | 152 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 127.00 | 55 802.00 | 667 325.00 | 723 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 924 880.00 | 64 696.00 | 860 184.00 | 924 880.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 350 411.00 | | | 350 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 694.00 | | | 78 694.00 |
DL TOTAL (I) | 440 104.00 | | | 440 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 682.00 | | | 315 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 398.00 | | | 104 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 080.00 | | | 420 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 184.00 | | | 860 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 618.00 | | | 419 618.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 092 004.00 | 1 756 292.00 | 2 848 296.00 | 1 092 004.00 |
FG Production vendue services | 1 732.00 | | 1 732.00 | 1 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 093 736.00 | 1 756 292.00 | 2 850 028.00 | 1 093 736.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 850 040.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 069 048.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 468.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 095.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 744 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 438.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 744.00 | | | 26 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 850 040.00 | | | 2 850 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 771 346.00 | | | 2 771 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 694.00 | | | 78 694.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 442.00 | | | 19 442.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 253.00 | | | 194 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 667.00 | | | 166 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 281.00 | | | 17 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 306.00 | | | 10 306.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 800.00 | 2 095.00 | | 6 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 800.00 | 2 095.00 | | 6 800.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 55 802.00 | | | 55 802.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 802.00 | | | 55 802.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 802.00 | | | 55 802.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 682.00 | 315 682.00 | | 315 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 309.00 | 43 309.00 | | 43 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 265.00 | 22 265.00 | | 22 265.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 504.00 | 19 504.00 | | 19 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 806.00 | | 17 806.00 | 17 806.00 |
UX Autres créances clients | 176 007.00 | 176 007.00 | | 176 007.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 303.00 | 66 303.00 | | 66 303.00 |
VB T. V. A. | 4 558.00 | 4 558.00 | | 4 558.00 |
VC Groupe et associés | 4 171.00 | 4 171.00 | | 4 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 401.00 | 58 401.00 | | 58 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 357.00 | 310 551.00 | 17 806.00 | 328 357.00 |
VW T.V.A. | 17 174.00 | 17 174.00 | | 17 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 080.00 | 420 080.00 | | 420 080.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 353.00 | | | 3 353.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 911.00 | | | 15 911.00 |
ST Autres comptes | 115 732.00 | | | 115 732.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 650.00 | | | 79 650.00 |
YT Sous‐traitance | 134 926.00 | | | 134 926.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 585.00 | | | 9 585.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 938.00 | | | 12 938.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 218 130.00 | | | 218 130.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 500.00 | | | 39 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 346 220.00 | | | 346 220.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |