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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 166 667.00 | | 166 667.00 | 166 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 602.00 | 15 768.00 | 22 834.00 | 38 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 306.00 | | 31 306.00 | 31 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 574.00 | 15 768.00 | 220 806.00 | 236 574.00 |
BT Marchandises | 187 841.00 | | 187 841.00 | 187 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 452 091.00 | 26 973.00 | 425 118.00 | 452 091.00 |
BZ Autres créances | 67 275.00 | | 67 275.00 | 67 275.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 975.00 | | 24 975.00 | 24 975.00 |
CF Disponibilités | 296 357.00 | | 296 357.00 | 296 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 028 539.00 | 26 973.00 | 1 001 566.00 | 1 028 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 265 113.00 | 42 741.00 | 1 222 372.00 | 1 265 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 445 645.00 | | | 445 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 421.00 | | | 50 421.00 |
DL TOTAL (I) | 507 066.00 | | | 507 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 436.00 | | | 46 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 532 903.00 | | | 532 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 967.00 | | | 107 967.00 |
EA Autres dettes | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 715 305.00 | | | 715 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 222 372.00 | | | 1 222 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 715 305.00 | | | 715 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 309 247.00 | 1 646 470.00 | 2 955 717.00 | 1 309 247.00 |
FG Production vendue services | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 310 066.00 | 1 646 470.00 | 2 956 536.00 | 1 310 066.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 707.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 987 089.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 070 385.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 672.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 118.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -28 828.00 | |
GE Autres charges | | | 33 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 930 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 355.00 | | | -2 355.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 203.00 | | | 4 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 987 089.00 | | | 2 987 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 936 667.00 | | | 2 936 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 421.00 | | | 50 421.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 617.00 | | | 22 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 974.00 | | 23 600.00 | 212 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 236 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 667.00 | | | 166 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 002.00 | | 17 600.00 | 21 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 306.00 | | 6 000.00 | 25 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 650.00 | 4 118.00 | | 11 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 650.00 | 4 118.00 | | 11 650.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 55 802.00 | -28 828.00 | | 55 802.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 802.00 | -28 828.00 | | 55 802.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 802.00 | -28 828.00 | | 55 802.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | -28 828.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 532 903.00 | 532 903.00 | | 532 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 648.00 | 15 648.00 | | 15 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 065.00 | 56 065.00 | | 56 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 306.00 | | 31 306.00 | 31 306.00 |
UX Autres créances clients | 420 219.00 | 420 219.00 | | 420 219.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 871.00 | 31 871.00 | | 31 871.00 |
VB T. V. A. | 8 843.00 | 8 843.00 | | 8 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 436.00 | 46 436.00 | | 46 436.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 971.00 | 5 971.00 | | 5 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 635.00 | 57 635.00 | | 57 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 671.00 | 519 365.00 | 31 306.00 | 550 671.00 |
VW T.V.A. | 30 282.00 | 30 282.00 | | 30 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 715 305.00 | 715 305.00 | | 715 305.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 968.00 | | | 2 968.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 445.00 | | | 17 445.00 |
ST Autres comptes | 107 339.00 | | | 107 339.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 139.00 | | | 84 139.00 |
YT Sous‐traitance | 126 491.00 | | | 126 491.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 858.00 | | | 10 858.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 826.00 | | | 13 826.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 262 028.00 | | | 262 028.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 073.00 | | | 45 073.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 335 414.00 | | | 335 414.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |