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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 377.00 | 362.00 | 2 015.00 | 2 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 732.00 | 8 888.00 | 19 844.00 | 28 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 859.00 | 9 250.00 | 22 609.00 | 31 859.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 246.00 | | 2 246.00 | 2 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 290.00 | | 241 290.00 | 241 290.00 |
BZ Autres créances | 23 780.00 | | 23 780.00 | 23 780.00 |
CF Disponibilités | 97 624.00 | | 97 624.00 | 97 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 364 940.00 | | 364 940.00 | 364 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 799.00 | 9 250.00 | 387 549.00 | 396 799.00 |
CP Parts à moins d’un an | 750.00 | | | 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 85 182.00 | 100 096.00 | | 85 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 230.00 | 60 086.00 | | 71 230.00 |
DL TOTAL (I) | 158 062.00 | 161 832.00 | | 158 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 162.00 | 5 381.00 | | 12 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 134.00 | 134.00 | | 36 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 211.00 | 74 676.00 | | 132 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 626.00 | 18 549.00 | | 45 626.00 |
EA Autres dettes | 3 355.00 | | | 3 355.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 52 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 229 487.00 | 150 740.00 | | 229 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 549.00 | 312 572.00 | | 387 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 487.00 | 150 740.00 | | 229 487.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36 134.00 | | | 36 134.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 942 911.00 | | 942 911.00 | 942 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 942 911.00 | | 942 911.00 | 942 911.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 949 569.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 374 018.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 278.00 | |
GE Autres charges | | | 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 857 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 282.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -91.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103.00 | 101.00 | | 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103.00 | 101.00 | | 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103.00 | -101.00 | | -103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 858.00 | 15 694.00 | | 20 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 949 638.00 | 854 740.00 | | 949 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 878 408.00 | 794 654.00 | | 878 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 230.00 | 60 086.00 | | 71 230.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 585.00 | | 19 274.00 | 12 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 108.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 835.00 | | 19 274.00 | 11 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 972.00 | 5 278.00 | | 3 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 972.00 | 5 278.00 | | 3 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 211.00 | 132 211.00 | | 132 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 078.00 | 13 078.00 | | 13 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 488.00 | 19 488.00 | | 19 488.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 073.00 | 7 073.00 | | 7 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 355.00 | 3 355.00 | | 3 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 241 290.00 | 241 290.00 | | 241 290.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VB T. V. A. | 15 940.00 | 15 940.00 | | 15 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 162.00 | 12 162.00 | | 12 162.00 |
VI Groupe et associés | 36 134.00 | 36 134.00 | | 36 134.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 770.00 | | | 11 770.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 989.00 | | | 4 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 977.00 | 6 977.00 | | 6 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 820.00 | 265 820.00 | | 265 820.00 |
VW T.V.A. | 4 374.00 | 4 374.00 | | 4 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 487.00 | 229 487.00 | | 229 487.00 |