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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 723.00 | 839.00 | 2 884.00 | 3 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 490.00 | 17 408.00 | 30 082.00 | 47 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 963.00 | 18 247.00 | 33 716.00 | 51 963.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 062.00 | | 8 062.00 | 8 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 883.00 | | 254 883.00 | 254 883.00 |
BZ Autres créances | 28 953.00 | | 28 953.00 | 28 953.00 |
CF Disponibilités | 166 871.00 | | 166 871.00 | 166 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 267.00 | | 459 267.00 | 459 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 230.00 | 18 247.00 | 492 983.00 | 511 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 131 412.00 | 85 182.00 | | 131 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 909.00 | 71 230.00 | | 11 909.00 |
DL TOTAL (I) | 144 971.00 | 158 062.00 | | 144 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 135.00 | 12 162.00 | | 149 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 134.00 | 36 134.00 | | 18 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 722.00 | 132 211.00 | | 100 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 020.00 | 45 626.00 | | 80 020.00 |
EA Autres dettes | | 3 355.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 348 011.00 | 229 487.00 | | 348 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 982.00 | 387 549.00 | | 492 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 250.00 | 229 487.00 | | 269 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 802 908.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 802 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 434.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 804 341.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 296 326.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 179.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 997.00 | |
GE Autres charges | | | 1 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 789 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 635.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 103.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | -103.00 | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 444.00 | 20 858.00 | | 2 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 804 368.00 | 949 638.00 | | 804 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 792 460.00 | 878 408.00 | | 792 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 908.00 | 71 230.00 | | 11 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 859.00 | | 20 103.00 | 31 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 213.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 109.00 | | 20 103.00 | 31 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 250.00 | 8 997.00 | | 9 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 250.00 | 8 997.00 | | 9 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 722.00 | 100 722.00 | | 100 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 020.00 | 80 020.00 | | 80 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UX Autres créances clients | 254 883.00 | 254 883.00 | | 254 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 135.00 | 70 374.00 | 78 761.00 | 149 135.00 |
VI Groupe et associés | 18 134.00 | 18 134.00 | | 18 134.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 141 300.00 | | | 141 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 327.00 | | | 4 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 953.00 | 28 953.00 | | 28 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 084.00 | 284 334.00 | 750.00 | 285 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 011.00 | 269 250.00 | 78 761.00 | 348 011.00 |