| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 062.00 | 2 713.00 | 349.00 | 3 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 335.00 | 447.00 | 888.00 | 1 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 397.00 | 3 160.00 | 1 237.00 | 4 397.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 846.00 | | 29 846.00 | 29 846.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 504.00 | | 31 504.00 | 31 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 901.00 | 3 160.00 | 32 741.00 | 35 901.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -77 981.00 | -48 828.00 | | -77 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 154.00 | -29 153.00 | | -21 154.00 |
DL TOTAL (I) | -94 135.00 | -72 981.00 | | -94 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6.00 | | | 6.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 110.00 | 48 558.00 | | 46 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 375.00 | 31 265.00 | | 51 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 542.00 | 10 496.00 | | 8 542.00 |
EA Autres dettes | 20 843.00 | 25 230.00 | | 20 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 876.00 | 115 548.00 | | 126 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 741.00 | 42 568.00 | | 32 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 876.00 | 115 548.00 | | 126 876.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 640.00 | | 386.00 | 4 640.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 629.00 | 4 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 629.00 | 4 397.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 640.00 | | 386.00 | 4 640.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 982.00 | 808.00 | 629.00 | 2 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 982.00 | 808.00 | 629.00 | 2 982.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 375.00 | 51 375.00 | | 51 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 489.00 | 3 489.00 | | 3 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 843.00 | 20 843.00 | | 20 843.00 |
UX Autres créances clients | 29 846.00 | 29 846.00 | | 29 846.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VI Groupe et associés | 46 110.00 | 46 110.00 | | 46 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 161.00 | 30 161.00 | | 30 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 877.00 | 126 877.00 | | 126 877.00 |