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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 062.00 | 2 842.00 | 220.00 | 3 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 335.00 | 581.00 | 754.00 | 1 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 397.00 | 3 423.00 | 974.00 | 4 397.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 916.00 | | 916.00 | 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 899.00 | 1 457.00 | 12 442.00 | 13 899.00 |
BZ Autres créances | 3 793.00 | | 3 793.00 | 3 793.00 |
CF Disponibilités | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 226.00 | 1 457.00 | 17 769.00 | 19 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 623.00 | 4 880.00 | 18 743.00 | 23 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -99 135.00 | -77 981.00 | | -99 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 147.00 | -21 156.00 | | -31 147.00 |
DL TOTAL (I) | -125 282.00 | -94 137.00 | | -125 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 034.00 | 6.00 | | 20 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 835.00 | 46 110.00 | | 49 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 914.00 | 51 375.00 | | 26 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 233.00 | 8 542.00 | | 13 233.00 |
EA Autres dettes | 34 011.00 | 20 843.00 | | 34 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 027.00 | 126 876.00 | | 144 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 745.00 | 32 739.00 | | 18 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 607.00 | 126 876.00 | | 126 607.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 103 305.00 | | 103 305.00 | 103 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 305.00 | | 103 305.00 | 103 305.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 701.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 044.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 195.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 262.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 457.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 530.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 439.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 439.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 499.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 499.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 940.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 044.00 | 144 448.00 | | 118 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 191.00 | 165 604.00 | | 149 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 147.00 | -21 156.00 | | -31 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 397.00 | | | 4 397.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 397.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 397.00 | | | 4 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 160.00 | 263.00 | | 3 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 160.00 | 263.00 | | 3 160.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 457.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 457.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 457.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 457.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 914.00 | 26 914.00 | | 26 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 148.00 | 5 148.00 | | 5 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 142.00 | 4 142.00 | | 4 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 011.00 | 34 011.00 | | 34 011.00 |
UX Autres créances clients | 12 442.00 | 12 442.00 | | 12 442.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 374.00 | 3 374.00 | | 3 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 033.00 | 2 615.00 | 16 059.00 | 20 033.00 |
VI Groupe et associés | 49 835.00 | 49 835.00 | | 49 835.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 050.00 | | | 20 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
VP Divers | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 943.00 | 3 943.00 | | 3 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 010.00 | 18 010.00 | | 18 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 026.00 | 126 608.00 | 16 059.00 | 144 026.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |