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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 708.00 | 5 705.00 | 11 003.00 | 16 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 408.00 | 5 705.00 | 11 703.00 | 17 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
BZ Autres créances | 242 254.00 | | 242 254.00 | 242 254.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 64 567.00 | | 64 567.00 | 64 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 188.00 | 2 367.00 | 311 821.00 | 314 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 331 596.00 | 8 072.00 | 323 523.00 | 331 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 48 630.00 | | | 48 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 151.00 | | | 9 151.00 |
DL TOTAL (I) | 58 881.00 | | | 58 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 786.00 | | | 4 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 707.00 | | | 225 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 349.00 | | | 32 349.00 |
EA Autres dettes | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 642.00 | | | 264 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 523.00 | | | 323 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 642.00 | | | 264 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 58 236.00 | | 58 236.00 | 58 236.00 |
FG Production vendue services | 1 458 539.00 | | 1 458 539.00 | 1 458 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 516 774.00 | | 1 516 774.00 | 1 516 774.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 793.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 517 567.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 349 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 453.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 367.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 532 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 870.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 807.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 133.00 | | | 133.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 25.00 | | | 25.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 230.00 | | | -1 230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 544 374.00 | | | 1 544 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 535 223.00 | | | 1 535 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 151.00 | | | 9 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 010.00 | 700.00 | 4 698.00 | 12 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 708.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 010.00 | | 4 698.00 | 12 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 252.00 | 3 453.00 | | 2 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 252.00 | 3 453.00 | | 2 252.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 367.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 367.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 367.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 707.00 | 225 707.00 | | 225 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 366.00 | 11 366.00 | | 11 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 802.00 | 19 802.00 | | 19 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 146 679.00 | 146 679.00 | | 146 679.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
VB T. V. A. | 197 057.00 | 197 057.00 | | 197 057.00 |
VI Groupe et associés | 4 786.00 | 4 786.00 | | 4 786.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 114.00 | 17 114.00 | | 17 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 833.00 | 24 833.00 | | 24 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 321.00 | 244 621.00 | 700.00 | 245 321.00 |
VW T.V.A. | 18 111.00 | 18 111.00 | | 18 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 642.00 | 264 642.00 | | 264 642.00 |