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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 751.00 | 14 131.00 | 6 620.00 | 20 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 951.00 | 14 131.00 | 8 820.00 | 22 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378 955.00 | 2 367.00 | 376 588.00 | 378 955.00 |
BZ Autres créances | 76 251.00 | | 76 251.00 | 76 251.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 30 647.00 | | 30 647.00 | 30 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 852.00 | 2 367.00 | 488 485.00 | 490 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 803.00 | 16 498.00 | 497 305.00 | 513 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 29 099.00 | | | 29 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 291.00 | | | -1 291.00 |
DL TOTAL (I) | 28 908.00 | | | 28 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 905.00 | | | 57 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 613.00 | | | 151 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 368.00 | | | 70 368.00 |
EA Autres dettes | 33 511.00 | | | 33 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 397.00 | | | 468 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 305.00 | | | 497 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 397.00 | | | 263 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 91 289.00 | | 91 289.00 | 91 289.00 |
FG Production vendue services | 1 258 506.00 | | 1 258 506.00 | 1 258 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 349 795.00 | | 1 349 795.00 | 1 349 795.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 422.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 353 217.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 123 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 382 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 257.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 549.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 422.00 | | | 3 422.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 583.00 | | | 9 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 583.00 | | | 9 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 583.00 | | | -9 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 390 766.00 | | | 1 390 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 392 057.00 | | | 1 392 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 291.00 | | | -1 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 491.00 | | 2 500.00 | 20 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 40.00 | | 22 951.00 | 40.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 40.00 | | 20 751.00 | 40.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 291.00 | | 2 500.00 | 18 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 710.00 | 4 421.00 | | 9 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 710.00 | 4 421.00 | | 9 710.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 613.00 | 151 613.00 | | 151 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 889.00 | 25 889.00 | | 25 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 484.00 | 28 484.00 | | 28 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 511.00 | 33 511.00 | | 33 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 376 588.00 | 376 588.00 | | 376 588.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
VB T. V. A. | 73 425.00 | 73 425.00 | | 73 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
VI Groupe et associés | 7 905.00 | 7 905.00 | | 7 905.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 167.00 | 11 167.00 | | 11 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 406.00 | 455 206.00 | 2 200.00 | 457 406.00 |
VW T.V.A. | 4 829.00 | 4 829.00 | | 4 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 397.00 | 263 397.00 | 205 000.00 | 468 397.00 |