| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 740 000.00 | | 740 000.00 | 740 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 460.00 | 9 328.00 | 20 132.00 | 29 460.00 |
AX Avances et acomptes | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 768.00 | | 8 768.00 | 8 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 802 738.00 | 9 328.00 | 793 410.00 | 802 738.00 |
BT Marchandises | 142 886.00 | | 142 886.00 | 142 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 723.00 | | 51 723.00 | 51 723.00 |
BZ Autres créances | 34 914.00 | | 34 914.00 | 34 914.00 |
CF Disponibilités | 128 779.00 | | 128 779.00 | 128 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 512.00 | | 1 512.00 | 1 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 814.00 | | 359 814.00 | 359 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 162 552.00 | 9 328.00 | 1 153 225.00 | 1 162 552.00 |
CU Autres participations | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 134 200.00 | | | 134 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 552.00 | | | 71 552.00 |
DL TOTAL (I) | 255 751.00 | | | 255 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 568 456.00 | | | 568 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 374.00 | | | 138 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 777.00 | | | 141 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 866.00 | | | 48 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 897 473.00 | | | 897 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 153 225.00 | | | 1 153 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 713.00 | | | 387 713.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 359 202.00 | | 1 359 202.00 | 1 359 202.00 |
FG Production vendue services | 15 696.00 | | 15 696.00 | 15 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 374 898.00 | | 1 374 898.00 | 1 374 898.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 019.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 384 608.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 977 525.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 371.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 779.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 278 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 073.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 814.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 687.00 | | | 2 687.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 819.00 | | | 23 819.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 413.00 | | | 3 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 413.00 | | | 3 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 413.00 | | | -3 413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 850.00 | | | 19 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 384 629.00 | | | 1 384 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 313 078.00 | | | 1 313 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 552.00 | | | 71 552.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 778 822.00 | | 23 916.00 | 778 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 802 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 740 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 740 000.00 | | | 740 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 054.00 | | 23 406.00 | 30 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 768.00 | | 510.00 | 8 768.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 549.00 | 3 779.00 | | 5 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 549.00 | 3 779.00 | | 5 549.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 777.00 | 141 777.00 | | 141 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 639.00 | 17 639.00 | | 17 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 575.00 | 27 575.00 | | 27 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 768.00 | | 8 768.00 | 8 768.00 |
UX Autres créances clients | 51 723.00 | 51 723.00 | | 51 723.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VB T. V. A. | 7 992.00 | 7 992.00 | | 7 992.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 568 456.00 | 58 696.00 | 237 241.00 | 568 456.00 |
VI Groupe et associés | 138 374.00 | 138 374.00 | | 138 374.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 711.00 | | | 56 711.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 884.00 | 12 884.00 | | 12 884.00 |
VP Divers | 2 665.00 | 2 665.00 | | 2 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 269.00 | 11 269.00 | | 11 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 917.00 | 88 149.00 | 8 768.00 | 96 917.00 |
VW T.V.A. | 2 926.00 | 2 926.00 | | 2 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 897 473.00 | 387 713.00 | 237 241.00 | 897 473.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 972.00 | | | 10 972.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 065.00 | | | 11 065.00 |
ST Autres comptes | 19 701.00 | | | 19 701.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 679.00 | | | 28 679.00 |
YT Sous‐traitance | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
YW Taxe professionnelle | 256.00 | | | 256.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 781.00 | | | 56 781.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 755.00 | | | 44 755.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 484.00 | | | 64 484.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |