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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 740 000.00 | | 740 000.00 | 740 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 827.00 | 27 943.00 | 59 884.00 | 87 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 808.00 | 11.00 | 13 797.00 | 13 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 843 045.00 | 27 954.00 | 815 091.00 | 843 045.00 |
BT Marchandises | 133 482.00 | | 133 482.00 | 133 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 559.00 | | 72 559.00 | 72 559.00 |
BZ Autres créances | 59 475.00 | | 59 475.00 | 59 475.00 |
CF Disponibilités | 230 167.00 | | 230 167.00 | 230 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 844.00 | | 1 844.00 | 1 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 526.00 | | 497 526.00 | 497 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 340 572.00 | 27 954.00 | 1 312 617.00 | 1 340 572.00 |
CU Autres participations | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 68 033.00 | | | 68 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 920.00 | | | 67 920.00 |
DL TOTAL (I) | 136 953.00 | | | 136 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 714 011.00 | | | 714 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 764.00 | | | 219 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 831.00 | | | 168 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 058.00 | | | 61 058.00 |
EA Autres dettes | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 175 664.00 | | | 1 175 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 312 617.00 | | | 1 312 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 973.00 | | | 532 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 838 045.00 | | 9 000.00 | 838 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 843 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 740 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 87 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 740 000.00 | | | 740 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 867.00 | | 3 960.00 | 87 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 178.00 | | 5 040.00 | 10 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 962.00 | 9 980.00 | | 17 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 962.00 | 9 980.00 | | 17 962.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 11.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11.00 | | |
UG ‐ Financières | | 11.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 831.00 | 168 831.00 | | 168 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 422.00 | 21 422.00 | | 21 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 239.00 | 26 239.00 | | 26 239.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 435.00 | 5 435.00 | | 5 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 808.00 | | 13 808.00 | 13 808.00 |
UX Autres créances clients | 72 559.00 | 72 559.00 | | 72 559.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VB T. V. A. | 13 482.00 | 13 482.00 | | 13 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 714 011.00 | 71 319.00 | 255 906.00 | 714 011.00 |
VI Groupe et associés | 219 764.00 | 219 764.00 | | 219 764.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 739 440.00 | | | 739 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 565 498.00 | | | 565 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 135.00 | 45 135.00 | | 45 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 686.00 | 133 878.00 | 13 808.00 | 147 686.00 |
VW T.V.A. | 6 087.00 | 6 087.00 | | 6 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 175 664.00 | 532 973.00 | 255 906.00 | 1 175 664.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |