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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 148 285.00 | | 148 285.00 | 148 285.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 28 884.00 | 28 932.00 | -47.00 | 28 884.00 |
028 Immobilisations corporelles | 395 086.00 | 129 776.00 | 265 310.00 | 395 086.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 575 255.00 | 158 708.00 | 416 547.00 | 575 255.00 |
060 Stock marchandises | 57 856.00 | | 57 856.00 | 57 856.00 |
072 Créances – Autres | 26 840.00 | | 26 840.00 | 26 840.00 |
084 Disponibilités | 358 341.00 | | 358 341.00 | 358 341.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 443 036.00 | | 443 036.00 | 443 036.00 |
110 Total général Actif | 1 018 291.00 | 158 708.00 | 859 583.00 | 1 018 291.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 91 190.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 163 018.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 265 208.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 203 407.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 117 825.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 110 956.00 | | |
172 Autres dettes | | | 273 144.00 | |
176 Total des dettes | | | 594 375.00 | |
180 Total général Passif | | | 859 583.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 52 442.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 561 168.00 | | | 1 561 168.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 900.00 | | | 900.00 |
230 Autres produits | 107.00 | | | 107.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 562 175.00 | | | 1 562 175.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 405 250.00 | | | 405 250.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -52 474.00 | | | -52 474.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 168.00 | | | 20 168.00 |
242 Autres charges externes. | 333 537.00 | | | 333 537.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 292.00 | | | 8 292.00 |
250 Rémunérations du personnel | 460 307.00 | | | 460 307.00 |
252 Charges sociales | 112 123.00 | | | 112 123.00 |
254 Dotations aux amortissements | 52 862.00 | | | 52 862.00 |
262 Autres charges | 142.00 | | | 142.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 340 208.00 | | | 1 340 208.00 |
270 Résultat d’exploitation | 221 967.00 | | | 221 967.00 |
280 Produits financiers | 346.00 | | | 346.00 |
294 Charges financières | 2 258.00 | | | 2 258.00 |
300 Charges exceptionnelles | 377.00 | | | 377.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 56 660.00 | | | 56 660.00 |
310 Bénéfice ou perte | 163 018.00 | | | 163 018.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 827.00 | | | 14 827.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 34 985.00 | | | 34 985.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 522 813.00 | | | 522 813.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 52 442.00 | | | 52 442.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 167 017.00 | | | 167 017.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 76 663.00 | | | 76 663.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |