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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 148 285.00 | | 148 285.00 | 148 285.00 |
028 Immobilisations corporelles | 402 426.00 | 181 648.00 | 220 778.00 | 402 426.00 |
040 Immobilisations financières | 253 000.00 | | 253 000.00 | 253 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 803 711.00 | 181 648.00 | 622 063.00 | 803 711.00 |
060 Stock marchandises | 95 029.00 | | 95 029.00 | 95 029.00 |
072 Créances – Autres | 42 202.00 | | 42 202.00 | 42 202.00 |
084 Disponibilités | 345 117.00 | | 345 117.00 | 345 117.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 482 349.00 | | 482 349.00 | 482 349.00 |
110 Total général Actif | 1 286 060.00 | 181 648.00 | 1 104 412.00 | 1 286 060.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 254 208.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 150 449.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 415 657.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 346 356.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 64 648.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 114 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 277 751.00 | |
176 Total des dettes | | | 688 755.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 104 412.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 256 240.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 309 927.00 | | | 1 309 927.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 666.00 | | | 10 666.00 |
230 Autres produits | 746.00 | | | 746.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 321 339.00 | | | 1 321 339.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 292 827.00 | | | 292 827.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -37 174.00 | | | -37 174.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 299.00 | | | 24 299.00 |
242 Autres charges externes. | 434 479.00 | | | 434 479.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 560.00 | | | 3 560.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 854.00 | | | 5 854.00 |
250 Rémunérations du personnel | 303 937.00 | | | 303 937.00 |
252 Charges sociales | 39 701.00 | | | 39 701.00 |
254 Dotations aux amortissements | 51 871.00 | | | 51 871.00 |
262 Autres charges | 4 078.00 | | | 4 078.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 119 874.00 | | | 1 119 874.00 |
270 Résultat d’exploitation | 201 466.00 | | | 201 466.00 |
280 Produits financiers | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
290 Produits exceptionnels | 914.00 | | | 914.00 |
294 Charges financières | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 51 625.00 | | | 51 625.00 |
310 Bénéfice ou perte | 150 449.00 | | | 150 449.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 28 884.00 | | | 28 884.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 157.00 | | | 4 157.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 575 255.00 | | | 575 255.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 256 240.00 | | | 256 240.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 28 884.00 | | | 28 884.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 135 545.00 | | | 135 545.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 97 305.00 | | | 97 305.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |