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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 720.00 | 12 542.00 | 1 178.00 | 13 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 472.00 | 24 918.00 | 9 554.00 | 34 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 146.00 | | 5 146.00 | 5 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 338.00 | 37 460.00 | 15 878.00 | 53 338.00 |
BP En cours de production de services | 23 708.00 | | 23 708.00 | 23 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 356.00 | | 68 356.00 | 68 356.00 |
BZ Autres créances | 29 346.00 | | 29 346.00 | 29 346.00 |
CF Disponibilités | 23 302.00 | | 23 302.00 | 23 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 712.00 | | 144 712.00 | 144 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 050.00 | 37 460.00 | 160 590.00 | 198 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 82 770.00 | | | 82 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 427.00 | | | 9 427.00 |
DL TOTAL (I) | 93 297.00 | | | 93 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 472.00 | | | 4 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 514.00 | | | 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 233.00 | | | 44 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 074.00 | | | 18 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 293.00 | | | 67 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 590.00 | | | 160 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 679 359.00 | | 679 359.00 | 679 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 679 359.00 | | 679 359.00 | 679 359.00 |
FM Production stockée | | | 23 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 031.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 705 098.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 154 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 893.00 | |
GE Autres charges | | | 1 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 689 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 21 624.00 | | | 21 624.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 181.00 | | | 4 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 181.00 | | | 4 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 181.00 | | | -4 181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 705 098.00 | | | 705 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 695 672.00 | | | 695 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 427.00 | | | 9 427.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 61 746.00 | | | 61 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 978.00 | | 9 215.00 | 38 978.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 193.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 978.00 | | 9 215.00 | 38 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 567.00 | 13 893.00 | | 23 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 567.00 | 13 893.00 | | 23 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 874.00 | 23 874.00 | | 23 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 485.00 | 20 485.00 | | 20 485.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 146.00 | 5 146.00 | | 5 146.00 |
UX Autres créances clients | 68 356.00 | 68 356.00 | | 68 356.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 894.00 | 3 894.00 | | 3 894.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VB T. V. A. | 4 921.00 | 4 921.00 | | 4 921.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 472.00 | 4 472.00 | | 4 472.00 |
VI Groupe et associés | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 744.00 | 3 744.00 | | 3 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 998.00 | 86 998.00 | | 86 998.00 |
VW T.V.A. | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 441.00 | 51 441.00 | | 51 441.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 998.00 | | | 19 998.00 |
YT Sous‐traitance | 23 259.00 | | | 23 259.00 |
YW Taxe professionnelle | 588.00 | | | 588.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 588.00 | | | 588.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 869.00 | | | 6 869.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 077.00 | | | 74 077.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 257.00 | | | 43 257.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |