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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 309.00 | 12 993.00 | 2 316.00 | 15 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 497.00 | 30 880.00 | 14 617.00 | 45 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 146.00 | | 5 146.00 | 5 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 952.00 | 43 873.00 | 22 079.00 | 65 952.00 |
BP En cours de production de services | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 375.00 | | 146 375.00 | 146 375.00 |
BZ Autres créances | 22 987.00 | | 22 987.00 | 22 987.00 |
CF Disponibilités | 1 295.00 | | 1 295.00 | 1 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 657.00 | | 183 657.00 | 183 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 609.00 | 43 873.00 | 205 736.00 | 249 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 92 197.00 | 82 770.00 | | 92 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 474.00 | 9 427.00 | | -93 474.00 |
DL TOTAL (I) | -177.00 | 93 297.00 | | -177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 633.00 | 4 472.00 | | 85 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 018.00 | 514.00 | | 1 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 210.00 | 44 233.00 | | 53 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 052.00 | 18 074.00 | | 66 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 913.00 | 67 293.00 | | 205 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 736.00 | 160 590.00 | | 205 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 681 734.00 | | 681 734.00 | 681 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 681 734.00 | | 681 734.00 | 681 734.00 |
FM Production stockée | | | -10 708.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 935.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 702 384.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 158 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 413.00 | |
GE Autres charges | | | 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 795 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 21 624.00 | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102.00 | 4 181.00 | | 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102.00 | 4 181.00 | | 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -102.00 | -4 181.00 | | -102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 867.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 702 384.00 | 705 098.00 | | 702 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 795 858.00 | 695 672.00 | | 795 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -93 474.00 | 9 427.00 | | -93 474.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 61 746.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 193.00 | | 12 614.00 | 48 193.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 807.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 193.00 | | 12 614.00 | 48 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 460.00 | 6 413.00 | | 37 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 460.00 | 6 413.00 | | 37 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 210.00 | 53 210.00 | | 53 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 414.00 | 62 414.00 | | 62 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 146.00 | | 5 146.00 | 5 146.00 |
UX Autres créances clients | 146 375.00 | 146 375.00 | | 146 375.00 |
VB T. V. A. | 4 892.00 | 4 892.00 | | 4 892.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 633.00 | 5 633.00 | 85 000.00 | 90 633.00 |
VI Groupe et associés | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 929.00 | 7 929.00 | | 7 929.00 |
VP Divers | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 657.00 | 159 511.00 | 5 146.00 | 164 657.00 |
VW T.V.A. | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 904.00 | 125 904.00 | 85 000.00 | 210 904.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
YT Sous‐traitance | 5 808.00 | | | 5 808.00 |
YW Taxe professionnelle | 591.00 | | | 591.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 591.00 | | | 591.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 422.00 | | | 20 422.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 106.00 | | | 82 106.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 808.00 | | | 23 808.00 |