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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 785.00 | 3 779.00 | 5 006.00 | 8 785.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 500.00 | 3 607.00 | 2 893.00 | 6 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 543.00 | 3 351.00 | 3 192.00 | 6 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 302.00 | 12 745.00 | 31 558.00 | 44 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 861.00 | | 3 861.00 | 3 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 991.00 | 23 481.00 | 106 510.00 | 129 991.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 501.00 | | 7 501.00 | 7 501.00 |
BT Marchandises | 9 247.00 | | 9 247.00 | 9 247.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
BZ Autres créances | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
CF Disponibilités | 5 802.00 | | 5 802.00 | 5 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 368.00 | | 1 368.00 | 1 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 158.00 | | 28 158.00 | 28 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 149.00 | 23 481.00 | 134 668.00 | 158 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | -1 548.00 | | | -1 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 654.00 | -1 548.00 | | -21 654.00 |
DL TOTAL (I) | -20 702.00 | 952.00 | | -20 702.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 66 856.00 | 80 016.00 | | 66 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294.00 | 80.00 | | 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 220.00 | 66 967.00 | | 59 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 597.00 | 16 847.00 | | 14 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 403.00 | 12 110.00 | | 14 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 370.00 | 176 021.00 | | 155 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 668.00 | 176 973.00 | | 134 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 39 523.00 | |
FD Production vendue biens | | | 62 433.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 101 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 962.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 416.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 383.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 452.00 | |
GE Autres charges | | | 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 056.00 | 162.00 | | 4 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 944.00 | -162.00 | | 6 944.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 569.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 962.00 | 136 443.00 | | 112 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 616.00 | 137 991.00 | | 134 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 654.00 | -1 548.00 | | -21 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 974.00 | 14 452.00 | 5 944.00 | 14 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 973.00 | 3 413.00 | | 3 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 000.00 | 11 039.00 | 5 944.00 | 11 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 597.00 | 14 597.00 | | 14 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 403.00 | 14 403.00 | | 14 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 220.00 | 59 220.00 | | 59 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 861.00 | | 3 861.00 | 3 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 150.00 | 14 855.00 | 52 295.00 | 67 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 518.00 | 4 518.00 | | 4 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 379.00 | 4 518.00 | 3 861.00 | 8 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 370.00 | 103 075.00 | 52 295.00 | 155 370.00 |