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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 285.00 | 10 188.00 | 5 097.00 | 15 285.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 846.00 | 23 831.00 | 27 015.00 | 50 846.00 |
040 Immobilisations financières | 3 861.00 | | 3 861.00 | 3 861.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 129 991.00 | 34 019.00 | 95 972.00 | 129 991.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
060 Stock marchandises | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 9 625.00 | | 9 625.00 | 9 625.00 |
084 Disponibilités | 13 802.00 | | 13 802.00 | 13 802.00 |
092 Charges constatées d’avance | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 155.00 | | 38 155.00 | 38 155.00 |
110 Total général Actif | 168 146.00 | 34 019.00 | 134 127.00 | 168 146.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -23 202.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 393.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -33 095.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 619.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 833.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 85 054.00 | | |
172 Autres dettes | | | 95 770.00 | |
176 Total des dettes | | | 167 222.00 | |
180 Total général Passif | | | 134 127.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 17 034.00 | 39 523.00 | | 17 034.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 47 870.00 | 62 433.00 | | 47 870.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 998.00 | | | 16 998.00 |
230 Autres produits | 58.00 | 5.00 | | 58.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 81 960.00 | 101 962.00 | | 81 960.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 121.00 | 19 416.00 | | 8 121.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -53.00 | -47.00 | | -53.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 614.00 | 6 383.00 | | 3 614.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 301.00 | -1.00 | | 2 301.00 |
242 Autres charges externes. | 41 878.00 | 54 019.00 | | 41 878.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 173.00 | | | 2 173.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 605.00 | 1 615.00 | | 2 605.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 229.00 | 32 028.00 | | 22 229.00 |
252 Charges sociales | 1 454.00 | 830.00 | | 1 454.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 538.00 | 14 452.00 | | 10 538.00 |
262 Autres charges | 171.00 | 296.00 | | 171.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 92 857.00 | 128 991.00 | | 92 857.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 897.00 | -27 029.00 | | -10 897.00 |
290 Produits exceptionnels | | 11 000.00 | | |
294 Charges financières | 1 060.00 | 1 569.00 | | 1 060.00 |
300 Charges exceptionnelles | 436.00 | 4 056.00 | | 436.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 393.00 | -21 654.00 | | -12 393.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 129 991.00 | | | 129 991.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 981.00 | | | 12 981.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 652.00 | | | 6 652.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |