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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 381 648.00 | | 381 648.00 | 381 648.00 |
BZ Autres créances | 16 332.00 | | 16 332.00 | 16 332.00 |
CF Disponibilités | 44 482.00 | | 44 482.00 | 44 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 814.00 | | 60 814.00 | 60 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 462.00 | | 442 462.00 | 442 462.00 |
CU Autres participations | 381 648.00 | | 381 648.00 | 381 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
DH Report à nouveau | 372.00 | -11 777.00 | | 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 744.00 | 44 150.00 | | 43 744.00 |
DK Provisions réglementées | 15 039.00 | 9 709.00 | | 15 039.00 |
DL TOTAL (I) | 101 156.00 | 52 082.00 | | 101 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 236.00 | 286 654.00 | | 240 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 99 000.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 069.00 | 1 000.00 | | 1 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 306.00 | 386 655.00 | | 341 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 462.00 | 438 737.00 | | 442 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 506.00 | 148 261.00 | | 149 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 722.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 329.00 | 5 329.00 | | 5 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 329.00 | 5 329.00 | | 5 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 329.00 | -5 329.00 | | -5 329.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 715.00 | -3 621.00 | | -1 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 256.00 | 9 850.00 | | 10 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 744.00 | 44 150.00 | | 43 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
VC Groupe et associés | 7 855.00 | 7 855.00 | | 7 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 237.00 | 48 438.00 | 191 799.00 | 240 237.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 477.00 | 8 477.00 | | 8 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 332.00 | 16 332.00 | | 16 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 306.00 | 149 507.00 | 191 799.00 | 341 306.00 |