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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 381 648.00 | | 381 648.00 | 381 648.00 |
BZ Autres créances | 6 240.00 | | 6 240.00 | 6 240.00 |
CF Disponibilités | 45 794.00 | | 45 794.00 | 45 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 034.00 | | 52 034.00 | 52 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 682.00 | | 433 682.00 | 433 682.00 |
CU Autres participations | 381 648.00 | | 381 648.00 | 381 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 112 300.00 | 75 000.00 | | 112 300.00 |
DH Report à nouveau | 86.00 | 117.00 | | 86.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 729.00 | 37 269.00 | | 39 729.00 |
DK Provisions réglementées | 25 698.00 | 20 368.00 | | 25 698.00 |
DL TOTAL (I) | 188 814.00 | 143 755.00 | | 188 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 785.00 | 193 279.00 | | 145 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 000.00 | 100 000.00 | | 98 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 083.00 | 1 054.00 | | 1 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 868.00 | 294 333.00 | | 244 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 682.00 | 438 088.00 | | 433 682.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 147 872.00 | 149 665.00 | | 147 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 198.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 329.00 | 5 329.00 | | 5 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 329.00 | 5 329.00 | | 5 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 329.00 | -5 329.00 | | -5 329.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -100.00 | 1 715.00 | | -100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 271.00 | 12 731.00 | | 10 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 729.00 | 37 269.00 | | 39 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VC Groupe et associés | 2 966.00 | 2 966.00 | | 2 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 785.00 | 48 789.00 | 96 996.00 | 145 785.00 |
VI Groupe et associés | 98 000.00 | 98 000.00 | | 98 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 274.00 | 3 274.00 | | 3 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 869.00 | 147 873.00 | 96 996.00 | 244 869.00 |