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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 500.00 | 6 305.00 | 18 194.00 | 24 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 792.00 | 1 498.00 | 25 293.00 | 26 792.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 949.00 | | 19 949.00 | 19 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 846 368.00 | 7 804.00 | 838 563.00 | 846 368.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 827.00 | | 164 827.00 | 164 827.00 |
BZ Autres créances | 8 028.00 | | 8 028.00 | 8 028.00 |
CF Disponibilités | 116 562.00 | | 116 562.00 | 116 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 932.00 | | 18 932.00 | 18 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 820.00 | | 308 820.00 | 308 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 155 189.00 | 7 804.00 | 1 147 384.00 | 1 155 189.00 |
CU Autres participations | 774 986.00 | | 774 986.00 | 774 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 651 000.00 | 1 000.00 | | 651 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8.00 | | | 8.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 279.00 | 8.00 | | 41 279.00 |
DL TOTAL (I) | 692 279.00 | 1 000.00 | | 692 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 516.00 | | | 35 516.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 16 498.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 040.00 | 5 014.00 | | 46 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 747.00 | 15 918.00 | | 220 747.00 |
EA Autres dettes | 152 801.00 | 30 000.00 | | 152 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 105.00 | 67 431.00 | | 455 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 147 384.00 | 68 432.00 | | 1 147 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 846 368.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 795 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 846 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 792.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 795 076.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 804.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 6 306.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 499.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 040.00 | 46 040.00 | | 46 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 049.00 | 67 049.00 | | 67 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 916.00 | 91 916.00 | | 91 916.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 801.00 | 152 801.00 | | 152 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
UX Autres créances clients | 164 828.00 | 164 828.00 | | 164 828.00 |
VB T. V. A. | 8 028.00 | 8 028.00 | | 8 028.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 309.00 | 35 309.00 | | 35 309.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 302.00 | | | 42 302.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 993.00 | | | 6 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 820.00 | 6 820.00 | | 6 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 932.00 | 18 932.00 | | 18 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 928.00 | 191 788.00 | 140.00 | 191 928.00 |
VW T.V.A. | 53 735.00 | 53 735.00 | | 53 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 105.00 | 455 105.00 | | 455 105.00 |