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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 100.00 | 15 673.00 | 14 427.00 | 30 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 792.00 | 4 178.00 | 22 614.00 | 26 792.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 950.00 | | 19 950.00 | 19 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 399 991.00 | 36 393.00 | 2 363 598.00 | 2 399 991.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 775.00 | | 195 775.00 | 195 775.00 |
BZ Autres créances | 23 159.00 | | 23 159.00 | 23 159.00 |
CF Disponibilités | 73 922.00 | | 73 922.00 | 73 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 261.00 | | 34 261.00 | 34 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 206.00 | | 328 206.00 | 328 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 728 197.00 | 36 393.00 | 2 691 803.00 | 2 728 197.00 |
CU Autres participations | 2 321 589.00 | 16 543.00 | 2 305 046.00 | 2 321 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 651 000.00 | 651 000.00 | | 651 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 280.00 | 8.00 | | 41 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 154.00 | 41 279.00 | | 5 154.00 |
DL TOTAL (I) | 697 434.00 | 692 279.00 | | 697 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 282 935.00 | 35 516.00 | | 1 282 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 415.00 | | | 47 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 202.00 | 46 040.00 | | 125 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 652.00 | 220 747.00 | | 232 652.00 |
EA Autres dettes | 306 166.00 | 152 801.00 | | 306 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 994 370.00 | 455 105.00 | | 1 994 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 691 803.00 | 1 147 384.00 | | 2 691 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 846 368.00 | | 1 553 622.00 | 846 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 343 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 399 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 500.00 | | 5 600.00 | 24 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 792.00 | | | 26 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 795 076.00 | | 1 548 022.00 | 795 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 804.00 | 12 046.00 | | 7 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 306.00 | 9 367.00 | | 6 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 499.00 | 2 679.00 | | 1 499.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 16 543.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 543.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 16 543.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 202.00 | 125 202.00 | | 125 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 371.00 | 81 371.00 | | 81 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 250.00 | 83 250.00 | | 83 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 306 166.00 | 306 166.00 | | 306 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
UX Autres créances clients | 195 775.00 | 195 775.00 | | 195 775.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 22 273.00 | 22 273.00 | | 22 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 282 460.00 | 264 979.00 | 1 017 480.00 | 1 282 460.00 |
VI Groupe et associés | 47 415.00 | 47 415.00 | | 47 415.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 505 000.00 | | | 1 505 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 257 849.00 | | | 257 849.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 356.00 | 12 356.00 | | 12 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 261.00 | 34 261.00 | | 34 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 754.00 | 253 194.00 | 1 560.00 | 254 754.00 |
VW T.V.A. | 55 675.00 | 55 675.00 | | 55 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 994 370.00 | 976 889.00 | 1 017 480.00 | 1 994 370.00 |